Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% de l’Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis) et à 60 % de l’Ester)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Sylvain Pommeret, Alexandre Cornet
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2026
12,33 EUR
07/08/2026
Performance
| Perf. 07/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,57 % | 0,42 % |
| Perf. YTD | 6,48 % | 4,19 % |
| Perf. 1 anno | 8,25 % | 7,20 % |
| Perf. 3 anni | 18,79 % | 21,28 % |
| Perf. 5 anni | 16,87 % | 20,41 % |
| Perf. 8 anni | 19,59 % | 31,92 % |
| Perf. 10 anni | 22,08 % | 40,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,08 % | 5,90 % |
| Perf. 2024 | 3,09 % | 7,11 % |
| Perf. 2023 | 5,32 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,51 % | 6,09 % |
| Volatilità | 5,74 % | 4,47 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 109 | 2 | |
| 3 mesi | 18 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 107 | 1 | |
| YTD | 25 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 43 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 93 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 87 | 3 | |
| 8 anni | 38 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 30 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,45 % | Eccellente | |
| DSR | 3,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -1,37 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2026 | 38,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Actions Optimum P |
|
6,48%
|
8,25%
|
18,79%
|
5,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
1,66%
|
5,21%
|
40,18%
|
5,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
1,66%
|
5,21%
|
40,18%
|
5,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
1,66%
|
5,21%
|
40,18%
|
5,70% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
13,84%
|
24,53%
|
47,02%
|
13,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short