Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% de l’Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis) et à 60 % de l’Ester)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Sylvain Pommeret, Alexandre Cornet
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2024
10,76 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 0,65 % | 3,90 % |
| Perf. 1 anno | 3,46 % | 7,03 % |
| Perf. 3 anni | 3,56 % | 7,37 % |
| Perf. 5 anni | 5,49 % | 18,26 % |
| Perf. 8 anni | 6,01 % | 24,37 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,32 % | 4,76 % |
| Perf. 2022 | -6,45 % | -4,49 % |
| Perf. 2021 | 10,15 % | 8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,82 % | 2,87 % |
| Volatilità | 5,34 % | 3,63 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 132 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 99 / 136 | 3 | |
| 6 mesi | 76 / 135 | 3 | |
| YTD | 99 / 136 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 76 / 132 | 3 | |
| 5 anni | 69 / 108 | 3 | |
| 8 anni | 37 / 63 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,34 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,65 % | Buono | |
| DSR | 3,86 % | Buono | |
| Beta bear | 1,16 | Medio | |
| VAR 95 | -1,38 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Medio | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 17,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Actions Optimum P |
|
0,65%
|
3,46%
|
3,56%
|
5,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR |
|
9,37%
|
13,69%
|
31,34%
|
6,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
4,00%
|
6,53%
|
3,24%
|
5,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
4,00%
|
6,53%
|
3,24%
|
5,25% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
6,73%
|
10,99%
|
14,65%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short