Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

CompAM SB Flexible D EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -16,96 % -0,98 %
Perf. YTD -11,54 % 2,09 %
Perf. 1 anno 25,07 % 7,25 %
Perf. 3 anni 12,38 % 0,51 %
Perf. 5 anni 12,13 % 12,31 %
Perf. 8 anni 6,07 % 23,25 %
Perf. 10 anni 9,57 % 34,39 %
Perf. annue
Perf. 2023 103,78 % 8,24 %
Perf. 2022 -37,01 % -13,18 %
Perf. 2021 1,44 % 9,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 12,16 % 1,24 %
Volatilità 37,17 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,29 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 385 1
3 mesi 3 / 384 1
6 mesi 1 / 381 1
YTD 3 / 384 1
1 anno 1 / 376 1
3 anni 2 / 316 1
5 anni 3 / 233 1
8 anni 37 / 155 1
10 anni 58 / 133 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 37,17 %
Pessimo
Max drawdown -47,81 %
Pessimo
DSR 21,98 %
Pessimo
Beta bear 2,21
Pessimo
VAR 95 -7,87 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Eccellente
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 4,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 1,5 %
Gestione 2,1057 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 5,34 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CompAM SB Flexible D EUR
-11,54%
25,07%
12,38%
37,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market