Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/01/2026
2,41 GBP
= 2,78 EUR
30/01/2026
Performance
| Perf. 30/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,99 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 3,94 % | 4,27 % |
| Perf. YTD | 6,39 % | 6,34 % |
| Perf. 1 anno | 24,66 % | 19,00 % |
| Perf. 3 anni | 21,73 % | 27,58 % |
| Perf. 5 anni | 13,43 % | 15,45 % |
| Perf. 8 anni | 60,04 % | 43,62 % |
| Perf. 10 anni | 144,76 % | 105,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,91 % | 11,32 % |
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,65 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,99 % | 8,78 % |
| Volatilità | 14,61 % | 13,62 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 117 | 3 | |
| 3 mesi | 55 / 117 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 117 | 1 | |
| YTD | 39 / 117 | 2 | |
| 1 anno | 39 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 76 / 113 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 96 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 78 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 72 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 9,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -1,17 | Pessimo | |
| Sortino | 0,40 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 77,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
6,39%
|
24,66%
|
21,73%
|
14,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
8,48%
|
19,84%
|
60,78%
|
12,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,71%
|
25,45%
|
52,39%
|
14,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
8,79%
|
29,03%
|
34,25%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,71%
|
25,45%
|
52,39%
|
14,96% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C |
|
8,27%
|
25,92%
|
43,15%
|
15,00% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,50%
|
-4,72%
|
1,85%
|
19,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR