Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
03/07/2025
1,92 GBP
= 2,23 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -0,45 % | 1,20 % |
| Perf. YTD | -1,17 % | -1,18 % |
| Perf. 1 anno | 1,91 % | 2,50 % |
| Perf. 3 anni | 1,38 % | 8,09 % |
| Perf. 5 anni | 15,24 % | 17,16 % |
| Perf. 8 anni | 44,06 % | 33,70 % |
| Perf. 10 anni | 65,81 % | 43,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,17 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -11,65 % | -16,02 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,13 % | 0,89 % |
| Volatilità | 16,09 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 121 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 121 | 2 | |
| 6 mesi | 45 / 121 | 2 | |
| YTD | 35 / 121 | 2 | |
| 1 anno | 64 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 61 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 99 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 74 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 11,21 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 74,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
-1,17%
|
1,91%
|
1,38%
|
16,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
1,77%
|
9,91%
|
29,54%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
1,77%
|
9,91%
|
29,54%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
1,15%
|
1,58%
|
3,36%
|
16,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-5,51%
|
10,10%
|
4,31%
|
22,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR