Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
05/05/2026
2,58 GBP
= 2,99 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,61 % | 1,24 % |
| Perf. 4 settimane | 10,63 % | 14,50 % |
| Perf. YTD | 14,38 % | 19,08 % |
| Perf. 1 anno | 38,20 % | 40,93 % |
| Perf. 3 anni | 44,42 % | 56,10 % |
| Perf. 5 anni | 20,54 % | 26,35 % |
| Perf. 8 anni | 75,64 % | 66,58 % |
| Perf. 10 anni | 153,75 % | 129,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,91 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,68 % | 8,40 % |
| Volatilità | 14,83 % | 13,77 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 117 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 117 | 3 | |
| YTD | 84 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 117 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 113 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 105 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 79 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 72 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 10,20 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -1,06 | Pessimo | |
| Sortino | 0,36 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 83,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
14,38%
|
38,20%
|
44,42%
|
14,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
39,44%
|
67,93%
|
109,38%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia Equity Income X Cap USD |
|
32,92%
|
71,73%
|
111,94%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
22,58%
|
53,79%
|
69,57%
|
16,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
17,44%
|
47,38%
|
80,07%
|
14,91% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C |
|
20,53%
|
47,68%
|
75,01%
|
15,21% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
5,84%
|
4,24%
|
19,21%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR