Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Index (libellé en euros et dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- BILBAULT Charles-Edouard; IGNATIEW Yoann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/12/2024
94,05 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -6,03 % | -5,37 % |
| Perf. YTD | 19,46 % | 23,71 % |
| Perf. 1 anno | 18,15 % | 21,89 % |
| Perf. 3 anni | 15,40 % | 23,23 % |
| Perf. 5 anni | 49,26 % | 55,85 % |
| Perf. 8 anni | 61,57 % | 95,86 % |
| Perf. 10 anni | 132,05 % | 184,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,06 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | 5,51 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,91 % | 8,84 % |
| Volatilità | 27,04 % | 27,08 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 47 / 60 | 4 | |
| YTD | 37 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 60 | 3 | |
| 3 anni | 31 / 51 | 3 | |
| 5 anni | 7 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -34,78 % | Eccellente | |
| DSR | 18,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | 228,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,39 % |
| Performance fee | 0,94 % |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Gold Mining C EUR |
|
19,46%
|
18,15%
|
15,40%
|
27,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
36,39%
|
33,42%
|
43,29%
|
33,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
20,01%
|
18,30%
|
21,82%
|
29,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock World Gold Fund A2 USD |
|
21,92%
|
16,85%
|
12,93%
|
29,38% | ||
| ETF | Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | - |
22,50%
|
19,92%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
21,53%
|
16,44%
|
11,27%
|
29,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR