Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

CPR Invest Dynamic A EUR Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,46 %
Perf. 4 settimane 10,63 % 7,78 %
Perf. YTD -2,31 % -0,38 %
Perf. 1 anno 5,78 % 3,90 %
Perf. 3 anni 20,35 % 16,69 %
Perf. 5 anni 58,63 % 39,59 %
Perf. 8 anni 55,08 % 35,94 %
Perf. 10 anni 59,64 % 42,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,68 % 11,65 %
Perf. 2023 13,21 % 10,08 %
Perf. 2022 -14,08 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,64 % 2,78 %
Volatilità 12,43 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,08 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 379 / 493 4
3 mesi 391 / 492 4
6 mesi 338 / 485 3
YTD 417 / 491 4
1 anno 247 / 476 3
3 anni 184 / 416 2
5 anni 86 / 326 2
8 anni 75 / 205 2
10 anni 77 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,43 %
Pessimo
Max drawdown -15,63 %
Scarso
DSR 9,20 %
Scarso
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -2,88 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino 0,11
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 71,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CPR Invest Dynamic A EUR Acc
-2,31%
5,78%
20,35%
12,43%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
-0,44%
8,26%
24,44%
12,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market