Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

GS Patrimonial Balanced X Cap EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 0,51 %
Perf. YTD -2,84 % -0,19 %
Perf. 1 anno 2,63 % 3,46 %
Perf. 3 anni 13,79 % 12,79 %
Perf. 5 anni 20,62 % 20,83 %
Perf. 8 anni 27,06 % 22,24 %
Perf. 10 anni 32,44 % 26,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,85 % 8,61 %
Perf. 2023 10,03 % 8,07 %
Perf. 2022 -16,21 % -12,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,39 % 3,33 %
Volatilità 8,50 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,08 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 212 / 446 2
3 mesi 348 / 445 4
6 mesi 394 / 440 4
YTD 391 / 444 4
1 anno 214 / 432 2
3 anni 174 / 380 2
5 anni 159 / 315 3
8 anni 52 / 190 2
10 anni 47 / 152 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,50 %
Medio
Max drawdown -11,52 %
Scarso
DSR 6,38 %
Medio
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -2,11 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 24,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Balanced X Cap EUR
-2,84%
2,63%
13,79%
8,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,75%
1,20%
13,40%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market