Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

GS Patrimonial Balanced X Cap EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,03 % 0,79 %
Perf. YTD -2,43 % 0,09 %
Perf. 1 anno 0,96 % 2,39 %
Perf. 3 anni 13,34 % 14,07 %
Perf. 5 anni 17,00 % 18,31 %
Perf. 8 anni 28,31 % 23,17 %
Perf. 10 anni 31,41 % 26,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,85 % 8,57 %
Perf. 2023 10,03 % 8,09 %
Perf. 2022 -16,21 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,91 % 4,84 %
Volatilità 8,19 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,26 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 189 / 446 2
3 mesi 226 / 444 3
6 mesi 385 / 441 4
YTD 375 / 441 4
1 anno 267 / 430 3
3 anni 177 / 399 2
5 anni 157 / 323 2
8 anni 55 / 198 2
10 anni 44 / 158 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,19 %
Scarso
Max drawdown -11,52 %
Scarso
DSR 6,07 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -1,89 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Medio
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,35
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 24,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Balanced X Cap EUR
-2,43%
0,96%
13,34%
8,19%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-1,89%
0,70%
15,32%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market