Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/02/2025
180,44 EUR
19/02/2025
Performance
| Perf. 19/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 15,56 % | 9,69 % |
| Perf. YTD | 11,86 % | 7,84 % |
| Perf. 1 anno | 43,54 % | 29,36 % |
| Perf. 3 anni | -8,21 % | -13,62 % |
| Perf. 5 anni | -15,10 % | -5,76 % |
| Perf. 8 anni | 18,23 % | 27,51 % |
| Perf. 10 anni | 26,19 % | 39,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,89 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,43 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,30 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,63 % | -7,24 % |
| Volatilità | 31,10 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 172 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 171 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 170 | 1 | |
| YTD | 65 / 172 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 166 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 139 | 2 | |
| 5 anni | 76 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 30 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 29 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -42,68 % | Medio | |
| DSR | 19,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,06 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/02/2025 | 309,08 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,79 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
11,86%
|
43,54%
|
-8,21%
|
31,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,54%
|
41,42%
|
40,96%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,54%
|
41,42%
|
40,96%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,54%
|
41,42%
|
40,96%
|
30,49% | ||
| ETF | iShares China Large Cap ETF USD Acc |
|
14,85%
|
63,09%
|
12,13%
|
29,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR