Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
152,48 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -4,40 % | -2,97 % |
| Perf. YTD | -5,47 % | -3,91 % |
| Perf. 1 anno | 23,42 % | 16,76 % |
| Perf. 3 anni | -24,85 % | -24,92 % |
| Perf. 5 anni | -27,73 % | -15,96 % |
| Perf. 8 anni | 5,90 % | 19,76 % |
| Perf. 10 anni | 4,67 % | 28,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,82 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,40 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,55 % | -8,75 % |
| Volatilità | 31,16 % | 21,88 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 111 / 170 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 170 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 168 | 1 | |
| YTD | 21 / 165 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 165 | 1 | |
| 3 anni | 39 / 140 | 2 | |
| 5 anni | 72 / 98 | 3 | |
| 8 anni | 29 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 28 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,16 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -45,00 % | Medio | |
| DSR | 19,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,06 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,50 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Eccellente | |
| Omega | 0,94 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 261,18 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,79 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
-5,47%
|
23,42%
|
-24,85%
|
31,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
-4,48%
|
13,79%
|
-2,08%
|
24,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
-4,82%
|
12,20%
|
18,16%
|
30,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
-4,82%
|
12,20%
|
18,16%
|
30,38% | ||
| ETF | Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc € |
|
-4,98%
|
19,63%
|
-25,15%
|
29,49% | ||
| Fondo più consultato | FF China Consumer Fund Y Acc EUR |
|
-3,78%
|
5,14%
|
-29,91%
|
30,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR