Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
NAV
02/12/2024
161,03 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,89 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | -0,78 % |
| Perf. YTD | 24,04 % | 15,76 % |
| Perf. 1 anno | 19,01 % | 12,45 % |
| Perf. 3 anni | -23,74 % | -26,42 % |
| Perf. 5 anni | -14,12 % | -4,51 % |
| Perf. 8 anni | 10,14 % | 22,37 % |
| Perf. 10 anni | 14,87 % | 45,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,64 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,29 % |
| Perf. 2021 | -18,08 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,45 % | -10,09 % |
| Volatilità | 31,42 % | 21,98 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 171 | 3 | |
| 3 mesi | 10 / 170 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 167 | 1 | |
| YTD | 26 / 166 | 1 | |
| 1 anno | 48 / 166 | 2 | |
| 3 anni | 59 / 130 | 2 | |
| 5 anni | 68 / 96 | 3 | |
| 8 anni | 35 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -49,77 % | Scarso | |
| DSR | 20,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,06 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Buono | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,62 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 274,36 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Spese correnti | 3,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,79 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
24,04%
|
19,01%
|
-23,74%
|
31,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
13,29%
|
12,65%
|
6,03%
|
24,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
20,27%
|
17,42%
|
-17,82%
|
31,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
15,75%
|
10,22%
|
-34,91%
|
32,27% | ||
| ETF | ICBCCS WT S&P China 500 B USD USD | - |
-
|
-7,19%
|
-27,35%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR