Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-01-04) Bing Yuan(2025-01-09) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/07/2025
176,30 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 6,42 % | 5,91 % |
| Perf. YTD | 9,29 % | 5,37 % |
| Perf. 1 anno | 36,23 % | 24,48 % |
| Perf. 3 anni | -3,82 % | -10,76 % |
| Perf. 5 anni | -18,10 % | -10,98 % |
| Perf. 8 anni | -1,22 % | 18,31 % |
| Perf. 10 anni | 4,50 % | 23,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,15 % | -6,71 % |
| Volatilità | 30,42 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 164 | 1 | |
| 3 mesi | 77 / 164 | 2 | |
| 6 mesi | 50 / 164 | 2 | |
| YTD | 56 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 161 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 62 / 101 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,99 % | Scarso | |
| DSR | 19,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 304,42 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 2,63 % |
| Commissioni di Gestione | 2,59 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
9,29%
|
36,23%
|
-3,82%
|
30,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
12,32%
|
43,98%
|
15,64%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
13,23%
|
33,15%
|
7,48%
|
29,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
10,14%
|
38,70%
|
-6,65%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
4,39%
|
27,38%
|
-21,32%
|
31,72% | ||
| ETF | HSBC MSCI China UCITS ETF Dis |
|
12,31%
|
35,50%
|
8,68%
|
27,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR