Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-01-04) Bing Yuan(2025-01-09) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2026
189,06 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 6,46 % | 7,17 % |
| Perf. YTD | 6,47 % | 5,33 % |
| Perf. 1 anno | 22,17 % | 27,61 % |
| Perf. 3 anni | 3,36 % | 8,90 % |
| Perf. 5 anni | -28,63 % | -15,97 % |
| Perf. 8 anni | -7,15 % | 22,07 % |
| Perf. 10 anni | 48,17 % | 90,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,08 % | 17,86 % |
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,24 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,74 % | 3,98 % |
| Volatilità | 26,27 % | 19,76 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 158 | 4 | |
| 3 mesi | 155 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 143 / 158 | 4 | |
| YTD | 129 / 156 | 4 | |
| 1 anno | 128 / 155 | 4 | |
| 3 anni | 77 / 146 | 3 | |
| 5 anni | 84 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 56 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 56 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -39,29 % | Scarso | |
| DSR | 16,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,56 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 281,01 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 2,62 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
6,47%
|
22,17%
|
3,36%
|
26,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
7,53%
|
36,26%
|
19,73%
|
33,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
4,56%
|
21,94%
|
24,77%
|
25,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
7,25%
|
25,87%
|
4,69%
|
25,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
4,87%
|
32,18%
|
-10,37%
|
25,24% | ||
| ETF | Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C |
|
4,15%
|
22,66%
|
19,18%
|
18,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR