Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-01-04) Bing Yuan(2025-01-09) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/03/2026
174,43 EUR
16/03/2026
Performance
| Perf. 16/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,10 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -2,48 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | -1,77 % | 3,13 % |
| Perf. 1 anno | -2,51 % | 13,00 % |
| Perf. 3 anni | 9,23 % | 16,97 % |
| Perf. 5 anni | -33,22 % | -15,58 % |
| Perf. 8 anni | -16,39 % | 18,44 % |
| Perf. 10 anni | 36,96 % | 80,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,08 % | 17,65 % |
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,74 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,37 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 4,34 % |
| Volatilità | 25,39 % | 19,26 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 153 | 4 | |
| 3 mesi | 136 / 153 | 4 | |
| 6 mesi | 145 / 153 | 4 | |
| YTD | 129 / 153 | 4 | |
| 1 anno | 138 / 152 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 141 | 3 | |
| 5 anni | 88 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 57 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 43 / 56 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,72 % | Scarso | |
| DSR | 15,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,53 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/03/2026 | 200,88 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,96 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
-1,77%
|
-2,51%
|
9,23%
|
25,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
2,21%
|
8,83%
|
26,51%
|
26,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
-1,03%
|
-1,77%
|
9,79%
|
24,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
6,70%
|
25,29%
|
-0,36%
|
24,98% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR