L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
174,08 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -1,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,85 % | -2,10 % |
| Perf. YTD | 7,92 % | 3,68 % |
| Perf. 1 anno | 36,69 % | 20,80 % |
| Perf. 3 anni | 1,44 % | -8,11 % |
| Perf. 5 anni | -4,11 % | 3,81 % |
| Perf. 8 anni | 9,48 % | 20,48 % |
| Perf. 10 anni | 4,56 % | 20,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,90 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,40 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,28 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,66 % | -4,63 % |
| Volatilità | 31,41 % | 22,08 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 170 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 169 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 169 | 1 | |
| YTD | 56 / 170 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 164 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 140 | 1 | |
| 5 anni | 75 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 26 / 61 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,99 % | Medio | |
| DSR | 19,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,06 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 296,20 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,59 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
7,92%
|
36,69%
|
1,44%
|
31,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
15,40%
|
41,87%
|
43,26%
|
31,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
15,40%
|
41,87%
|
43,26%
|
31,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
15,40%
|
41,87%
|
43,26%
|
31,05% | ||
| ETF | Xtrackers Xtrackers MSCI China ETF 1C |
|
10,74%
|
40,70%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR