Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-01-04) Bing Yuan(2025-01-09) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/09/2026
153,12 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -4,16 % | -2,80 % |
| Perf. YTD | -13,77 % | -0,13 % |
| Perf. 1 anno | -20,37 % | 0,60 % |
| Perf. 3 anni | 4,36 % | 24,71 % |
| Perf. 5 anni | -27,26 % | -8,73 % |
| Perf. 8 anni | -10,23 % | 34,10 % |
| Perf. 10 anni | 2,06 % | 53,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,08 % | 17,58 % |
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,92 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,25 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,57 % | 8,91 % |
| Volatilità | 23,65 % | 18,59 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 140 / 150 | 4 | |
| 3 mesi | 83 / 150 | 3 | |
| 6 mesi | 139 / 150 | 4 | |
| YTD | 145 / 150 | 4 | |
| 1 anno | 148 / 150 | 4 | |
| 3 anni | 125 / 140 | 4 | |
| 5 anni | 99 / 116 | 4 | |
| 8 anni | 62 / 70 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 54 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,16 % | Scarso | |
| DSR | 14,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2026 | 160,69 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,88 % |
| Commissioni di Gestione | 2,6 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
-13,77%
|
-20,37%
|
4,36%
|
23,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
-12,49%
|
-19,82%
|
5,31%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
6,64%
|
13,06%
|
22,20%
|
24,24% | ||
| ETF | Invesco MSCI China AllShar Stock Con ETF |
|
-4,93%
|
-5,89%
|
21,70%
|
18,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR