Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Net Return, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Xiadong BAO(2018-02-02) Patricia URBANO(2016-07-01) - Marchés Emergents(2021-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
148,17 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,89 % | -1,31 % |
| Perf. 4 settimane | -19,75 % | -15,46 % |
| Perf. YTD | -8,15 % | -8,04 % |
| Perf. 1 anno | 17,72 % | 6,87 % |
| Perf. 3 anni | -14,95 % | -18,12 % |
| Perf. 5 anni | -22,90 % | -12,68 % |
| Perf. 8 anni | -7,57 % | 5,57 % |
| Perf. 10 anni | -28,88 % | -7,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,26 % | 16,89 % |
| Perf. 2023 | -20,72 % | -18,44 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -20,30 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,48 % | -2,78 % |
| Volatilità | 30,82 % | 21,69 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 168 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 167 | 1 | |
| YTD | 54 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 162 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 140 | 1 | |
| 5 anni | 76 / 102 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 60 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,82 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,99 % | Medio | |
| DSR | 18,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 253,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,59 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd China R EUR |
|
-8,15%
|
17,72%
|
-14,95%
|
30,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
-2,12%
|
31,01%
|
5,53%
|
28,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
-2,01%
|
23,06%
|
-0,16%
|
30,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
-6,47%
|
13,57%
|
-12,17%
|
31,98% | ||
| ETF | VanEck New China UCITS ETF |
|
-9,89%
|
-1,50%
|
-21,84%
|
23,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR