Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBP Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBP SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SPI EXTRA Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Eléanor Taylor Jolidon
NAV
30/04/2024
159,62 CHF
= 163,09 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -1,10 % | -1,22 % |
| Perf. YTD | -1,73 % | -3,34 % |
| Perf. 1 anno | -0,20 % | -1,72 % |
| Perf. 3 anni | -4,72 % | 3,40 % |
| Perf. 5 anni | 29,27 % | 39,56 % |
| Perf. 8 anni | 76,30 % | 84,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,42 % | 13,23 % |
| Perf. 2022 | -29,32 % | -20,82 % |
| Perf. 2021 | 33,31 % | 29,29 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,60 % | 1,12 % |
| Volatilità | 17,27 % | 15,01 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 57 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 57 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 57 | 2 | |
| YTD | 7 / 57 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 56 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 47 | 4 | |
| 5 anni | 31 / 38 | 4 | |
| 8 anni | 19 / 27 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,34 % | Pessimo | |
| DSR | 12,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,10 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,24 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 45,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 94,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC |
|
-1,73%
|
-0,20%
|
-4,72%
|
17,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
-4,09%
|
-1,06%
|
8,05%
|
19,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2 |
|
-2,27%
|
-2,73%
|
2,60%
|
17,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2 |
|
-2,27%
|
-2,73%
|
2,60%
|
17,37% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF |
|
-4,34%
|
-1,80%
|
5,64%
|
19,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR