Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Switzerland Screened Choice
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
16,72 CHF
= 17,73 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 0,69 % |
| Perf. YTD | 7,85 % | 8,29 % |
| Perf. 1 anno | 5,32 % | 5,90 % |
| Perf. 3 anni | 25,04 % | 27,53 % |
| Perf. 5 anni | 46,64 % | 51,23 % |
| Perf. 8 anni | 74,60 % | 74,53 % |
| Perf. 10 anni | 75,04 % | 85,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,07 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 11,28 % | 12,85 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -14,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,61 % | 6,46 % |
| Volatilità | 13,30 % | 12,99 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 158 / 179 | 4 | |
| 3 mesi | 118 / 179 | 3 | |
| 6 mesi | 133 / 178 | 3 | |
| YTD | 115 / 179 | 3 | |
| 1 anno | 116 / 176 | 3 | |
| 3 anni | 114 / 165 | 3 | |
| 5 anni | 107 / 153 | 3 | |
| 8 anni | 54 / 97 | 3 | |
| 10 anni | 50 / 72 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,16 % | Eccellente | |
| DSR | 9,60 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -2,85 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 17,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
7,85%
|
5,32%
|
25,04%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
7,89%
|
8,23%
|
37,21%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
8,05%
|
8,14%
|
28,15%
|
13,25% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz 20/35 hEUR dis |
|
9,56%
|
6,21%
|
19,53%
|
14,03% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
6,70%
|
5,93%
|
31,70%
|
14,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR