Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- François-Xavier Aubry(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
136,62 USD
= 116,78 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,22 % | 1,26 % |
| Perf. YTD | -9,07 % | -0,54 % |
| Perf. 1 anno | -4,51 % | 5,06 % |
| Perf. 3 anni | -6,03 % | 11,38 % |
| Perf. 5 anni | 18,98 % | 16,32 % |
| Perf. 8 anni | 27,39 % | 29,67 % |
| Perf. 10 anni | 27,06 % | 31,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,99 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 5,40 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -12,67 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,95 % | 3,98 % |
| Volatilità | 11,02 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 98 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 97 / 100 | 4 | |
| YTD | 97 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 98 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 81 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 56 / 79 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 24 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,95 % | Pessimo | |
| DSR | 8,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 1,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
-9,07%
|
-4,51%
|
-6,03%
|
11,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ff Global Multi Asset Dynamic A Acc USD |
|
-6,34%
|
0,87%
|
10,04%
|
11,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ff Global Multi Asset Dynamic A Acc USD |
|
-6,34%
|
0,87%
|
10,04%
|
11,28% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,50%
|
-5,50%
|
-18,43%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market