Scheda identificativa
- Società di gestione
- Janus Henderson Investors Euro[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE LIBOR 3 Month USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Enrique Chang, Ashwin Alankar
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
16,37 USD
= 14,26 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -9,55 % | -7,20 % |
| Perf. YTD | -12,16 % | -7,29 % |
| Perf. 1 anno | -4,56 % | 1,03 % |
| Perf. 3 anni | 5,98 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | 50,79 % | 14,18 % |
| Perf. 8 anni | 47,30 % | 16,13 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,78 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 11,84 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -2,88 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,20 % | 2,37 % |
| Volatilità | 9,31 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 65 / 105 | 3 | |
| YTD | 87 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 80 / 105 | 4 | |
| 3 anni | 8 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,27 % | Buono | |
| DSR | 6,56 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 8,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,48 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-12,16%
|
-4,56%
|
5,98%
|
9,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-10,55%
|
-1,13%
|
9,17%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
-7,69%
|
2,19%
|
4,50%
|
9,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-9,07%
|
-3,56%
|
0,40%
|
9,27% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,41%
|
-6,04%
|
-20,05%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market