Scheda identificativa
- Società di gestione
- Janus Henderson Investors Euro[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE LIBOR 3 Month USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Enrique Chang, Ashwin Alankar
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/12/2024
16,96 USD
= 16,16 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,23 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 13,22 % | 12,27 % |
| Perf. 1 anno | 13,45 % | 12,55 % |
| Perf. 3 anni | 25,39 % | 4,37 % |
| Perf. 5 anni | 54,96 % | 13,04 % |
| Perf. 8 anni | 63,77 % | 27,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,84 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -2,88 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 19,33 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,79 % | 1,74 % |
| Volatilità | 8,80 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 106 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 106 | 1 | |
| YTD | 36 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 6 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 75 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 35 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,27 % | Buono | |
| DSR | 5,58 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 1,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 9,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,48 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder GAIA Wellington Pagosa A USD |
|
14,49%
|
13,98%
|
20,94%
|
8,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
14,06%
|
14,86%
|
12,79%
|
8,37% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
11,78%
|
11,12%
|
-1,15%
|
13,34% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market