Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index (net div reinvested), 40% FTSE World Government Bond Index (TR) (hedged in USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Evan Brown(2026-01-27) Jade Fu(2026-01-27) Nicole Fenner(2025-10-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2026
22,67 USD
= 19,65 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,30 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 0,30 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | 8,30 % | 5,78 % |
| Perf. 1 anno | 19,05 % | 11,31 % |
| Perf. 3 anni | 34,66 % | 26,73 % |
| Perf. 5 anni | 22,06 % | 16,65 % |
| Perf. 8 anni | 47,09 % | 38,78 % |
| Perf. 10 anni | 65,52 % | 53,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,84 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 15,00 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 3,56 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,43 % | 8,98 % |
| Volatilità | 10,02 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 23 / 105 | 1 | |
| YTD | 19 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 24 / 103 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 93 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,49 % | Pessimo | |
| DSR | 7,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Buono | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 1,16 | Buono | |
| Omega | 1,36 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,53 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 178,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc |
|
8,30%
|
19,05%
|
34,66%
|
10,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
22,02%
|
34,12%
|
67,65%
|
12,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
7,77%
|
16,52%
|
32,85%
|
10,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
7,80%
|
7,85%
|
14,33%
|
10,32% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-1,59%
|
1,59%
|
3,09%
|
10,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market