Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

Allianz Capital Plus CT EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,83 % 1,65 %
Perf. YTD -0,93 % 0,13 %
Perf. 1 anno -0,46 % 4,82 %
Perf. 3 anni 1,01 % 8,31 %
Perf. 5 anni 4,86 % 14,27 %
Perf. 8 anni 5,39 % 12,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,17 % 4,67 %
Perf. 2023 9,41 % 7,90 %
Perf. 2022 -17,00 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -1,04 % 1,87 %
Volatilità 8,02 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,45 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 170 / 178 4
3 mesi 137 / 178 4
6 mesi 176 / 177 4
YTD 137 / 178 4
1 anno 176 / 176 4
3 anni 155 / 165 4
5 anni 126 / 157 4
8 anni 65 / 111 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,02 %
Pessimo
Max drawdown -14,13 %
Pessimo
DSR 5,83 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Pessimo
VAR 95 -2,07 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Scarso
Information ratio -0,32
Medio
Sortino -0,62
Scarso
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2025 89,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Capital Plus CT EUR Acc
-0,93%
-0,46%
1,01%
8,02%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
0,94%
4,40%
11,72%
5,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market