Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
23,26 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | -1,83 % |
| Perf. YTD | 22,61 % | 16,16 % |
| Perf. 1 anno | 23,72 % | 16,96 % |
| Perf. 3 anni | 19,04 % | 15,08 % |
| Perf. 5 anni | 71,79 % | 48,03 % |
| Perf. 8 anni | 142,54 % | 85,29 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,07 % |
| Perf. 2021 | 25,06 % | 23,10 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,02 % | 5,16 % |
| Volatilità | 14,89 % | 11,90 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 762 / 2080 | 2 | |
| 3 mesi | 803 / 2067 | 2 | |
| 6 mesi | 803 / 2051 | 2 | |
| YTD | 664 / 1930 | 2 | |
| 1 anno | 651 / 1911 | 2 | |
| 3 anni | 879 / 1531 | 3 | |
| 5 anni | 296 / 1132 | 2 | |
| 8 anni | 122 / 681 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,17 % | Scarso | |
| DSR | 10,34 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Medio | |
| Information ratio | -1,32 | Pessimo | |
| Sortino | 0,27 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 3.268,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
22,61%
|
23,72%
|
19,04%
|
14,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
4,99%
|
5,45%
|
48,79%
|
27,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
26,45%
|
25,54%
|
48,46%
|
15,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
25,88%
|
26,43%
|
40,60%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
19,60%
|
20,13%
|
26,89%
|
14,96% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR