Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2025-11-01),Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/09/2026
26,31 EUR
11/09/2026
Performance
| Perf. 11/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -2,62 % | -3,01 % |
| Perf. YTD | 7,11 % | 9,92 % |
| Perf. 1 anno | 9,98 % | 13,55 % |
| Perf. 3 anni | 43,36 % | 40,37 % |
| Perf. 5 anni | 36,23 % | 35,56 % |
| Perf. 8 anni | 129,55 % | 94,15 % |
| Perf. 10 anni | 192,62 % | 131,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,41 % | 5,71 % |
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,43 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,09 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,18 % | 12,61 % |
| Volatilità | 14,55 % | 10,98 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1058 / 2440 | 2 | |
| 3 mesi | 1903 / 2422 | 4 | |
| 6 mesi | 1648 / 2384 | 3 | |
| YTD | 1799 / 2355 | 4 | |
| 1 anno | 1613 / 2256 | 3 | |
| 3 anni | 918 / 1819 | 3 | |
| 5 anni | 790 / 1394 | 3 | |
| 8 anni | 249 / 799 | 2 | |
| 10 anni | 158 / 617 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,83 % | Scarso | |
| DSR | 10,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Medio | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | 1,00 | Scarso | |
| Omega | 1,32 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,46 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2026 | 3.890,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
7,11%
|
9,98%
|
43,36%
|
14,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
21,53%
|
29,98%
|
74,19%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P Wd Financials Scree UE EUR |
|
13,68%
|
21,03%
|
92,44%
|
14,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Clim Tran AE C |
|
10,91%
|
17,19%
|
62,84%
|
14,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Gerd Kommer Multifacr Eq ETF USD Dis |
|
14,95%
|
18,41%
|
57,85%
|
11,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR