IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
21,77 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -4,73 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | -0,52 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 14,19 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 30,59 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 80,67 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | 131,34 % | 80,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,83 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,57 % | 7,11 % |
| Volatilità | 14,57 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1057 / 2094 | 3 | |
| 3 mesi | 315 / 2079 | 1 | |
| 6 mesi | 454 / 2059 | 1 | |
| YTD | 630 / 2094 | 2 | |
| 1 anno | 461 / 1925 | 1 | |
| 3 anni | 681 / 1559 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1167 | 1 | |
| 8 anni | 100 / 699 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,67 % | Scarso | |
| DSR | 9,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,16 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Medio | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,62 | Medio | |
| Omega | 1,21 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 3.430,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
-0,52%
|
14,19%
|
30,59%
|
14,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
0,20%
|
13,75%
|
52,05%
|
14,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
0,20%
|
13,75%
|
52,05%
|
14,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-0,85%
|
16,35%
|
32,62%
|
14,63% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR