Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Andraz Razen(2018-07-02),Barbara Burtin(2021-12-01),Patrice Collette(2021-12-01),Kohei Higashi(2023-11-01),Anne-Marie Peterson(2023-11-01),Noriko Chen(2015-10-30),Brady Enright(2015-10-30),Jody Jonsson(2015-10-30),Rob Lovelace(2015-10-30),Steven Watson(2015-10-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
22,75 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | 19,93 % | 15,73 % |
| Perf. 1 anno | 25,76 % | 21,98 % |
| Perf. 3 anni | 8,70 % | 9,64 % |
| Perf. 5 anni | 73,93 % | 51,76 % |
| Perf. 8 anni | 146,75 % | 93,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 19,46 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -22,00 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 25,06 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,73 % | 3,28 % |
| Volatilità | 14,78 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1179 / 2064 | 3 | |
| 3 mesi | 563 / 2055 | 2 | |
| 6 mesi | 937 / 2041 | 2 | |
| YTD | 700 / 1924 | 2 | |
| 1 anno | 718 / 1895 | 2 | |
| 3 anni | 943 / 1509 | 3 | |
| 5 anni | 278 / 1109 | 1 | |
| 8 anni | 131 / 675 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,85 % | Scarso | |
| DSR | 10,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -1,24 | Pessimo | |
| Sortino | 0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 3.133,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group New Perspective (LUX) B |
|
19,93%
|
25,76%
|
8,70%
|
14,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
16,63%
|
25,48%
|
36,18%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
27,26%
|
32,44%
|
37,95%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
27,26%
|
32,44%
|
37,95%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
19,73%
|
28,79%
|
19,67%
|
14,90% | ||
| ETF | iShares DJ Glb Titans 50 ETF DE EUR D |
|
32,95%
|
36,32%
|
38,14%
|
16,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR