IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- DAX PERFORMANCE-INDEX
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
05/03/2025
3,00 GBP
= 3,53 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,50 % | 1,50 % |
| Perf. 4 settimane | 12,67 % | 7,20 % |
| Perf. YTD | 13,62 % | 7,54 % |
| Perf. 1 anno | 41,16 % | 26,72 % |
| Perf. 3 anni | 41,05 % | -10,86 % |
| Perf. 5 anni | 41,05 % | -3,00 % |
| Perf. 8 anni | 62,08 % | 27,00 % |
| Perf. 10 anni | 92,37 % | 36,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 16,85 % |
| Perf. 2023 | 8,35 % | -18,38 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -20,29 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,73 % | -7,25 % |
| Volatilità | 30,49 % | 21,81 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 170 | 3 | |
| 3 mesi | 5 / 169 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 168 | 1 | |
| YTD | 54 / 170 | 2 | |
| 1 anno | 53 / 164 | 2 | |
| 3 anni | 1 / 138 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 100 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,78 % | Eccellente | |
| DSR | 13,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,30 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 1.746,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,72 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,62%
|
41,16%
|
41,05%
|
30,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
13,62%
|
41,16%
|
41,05%
|
30,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
21,64%
|
56,91%
|
16,40%
|
31,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd China R EUR |
|
8,85%
|
38,73%
|
-4,94%
|
31,10% | ||
| ETF | Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF | - |
1,45%
|
21,81%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR