Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- DAX PERFORMANCE-INDEX
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
20/12/2024
2,53 GBP
= 3,05 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,04 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 5,92 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | 12,43 % | 16,87 % |
| Perf. 1 anno | 15,04 % | 19,31 % |
| Perf. 3 anni | 21,81 % | -22,53 % |
| Perf. 5 anni | 21,81 % | -7,84 % |
| Perf. 8 anni | 52,37 % | 26,72 % |
| Perf. 10 anni | 84,17 % | 45,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,35 % | -18,41 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -20,30 % |
| Perf. 2021 | 0,00 % | -5,86 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,48 % | -10,01 % |
| Volatilità | 30,30 % | 22,01 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 171 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 171 | 1 | |
| 6 mesi | 154 / 167 | 4 | |
| YTD | 127 / 166 | 4 | |
| 1 anno | 119 / 166 | 3 | |
| 3 anni | 2 / 139 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,78 % | Eccellente | |
| DSR | 13,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,26 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 1.539,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,08 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,72 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,43%
|
15,04%
|
21,81%
|
30,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,43%
|
15,04%
|
21,81%
|
30,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI China A UCITS ETF |
|
36,47%
|
39,01%
|
-2,50%
|
29,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | China Consumer Fund W Acc GBP |
|
4,84%
|
4,52%
|
-25,98%
|
29,48% | ||
| ETF | CSIF (Lux) Equity China TM Blue QB USD |
|
25,01%
|
27,73%
|
-13,24%
|
24,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR