Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -0,72 % 1,05 %
Perf. YTD -1,82 % -1,53 %
Perf. 1 anno -3,53 % -1,69 %
Perf. 3 anni 1,86 % 4,19 %
Perf. 5 anni 42,93 % 43,45 %
Perf. 8 anni 117,44 % 89,76 %
Perf. 10 anni 191,71 % 135,27 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,84 % 13,23 %
Perf. 2022 -27,14 % -20,82 %
Perf. 2021 38,85 % 29,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,49 % 1,12 %
Volatilità 17,37 % 15,01 %
Sharpe ratio -0,05 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 53 / 57 4
3 mesi 10 / 57 1
6 mesi 17 / 57 2
YTD 10 / 57 1
1 anno 34 / 56 3
3 anni 24 / 47 2
5 anni 14 / 38 2
8 anni 5 / 27 1
10 anni 3 / 23 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,37 %
Pessimo
Max drawdown -33,68 %
Pessimo
DSR 13,05 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -4,84 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Medio
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,07
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio -0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,82 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-1,82%
-3,53%
1,86%
17,37%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-2,11%
-1,64%
9,13%
19,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-0,65%
-2,32%
-5,93%
17,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-0,65%
-2,32%
-5,93%
17,26%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-2,37%
-2,38%
6,70%
19,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR