Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,50 %
Perf. 4 settimane 0,78 % 1,02 %
Perf. YTD -5,41 % -4,62 %
Perf. 1 anno 2,72 % 2,62 %
Perf. 3 anni 23,13 % 22,86 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,91 % 13,44 %
Perf. 2023 11,74 % 11,99 %
Perf. 2022 -12,97 % -18,59 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,83 % 6,95 %
Volatilità 16,35 % 14,76 %
Sharpe ratio 0,25 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 58 / 91 3
3 mesi 64 / 91 3
6 mesi 61 / 91 3
YTD 62 / 91 3
1 anno 56 / 90 3
3 anni 38 / 69 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,35 %
Medio
Max drawdown -23,50 %
Scarso
DSR 11,74 %
Medio
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,25 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,34
Medio
Omega 1,12
Medio
Calmar ratio 0,17
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 470,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,23 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-5,41%
2,72%
23,13%
16,35%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,74%
11,42%
57,28%
15,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,74%
11,42%
57,28%
15,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
-4,51%
5,49%
24,73%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR