Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 0,91 % 1,93 % 0,63 % 8,12 % 6,44 % 18,34 % 33,92 % - -
Categoria -0,08 % 2,04 % 4,19 % 3,82 % 10,07 % 9,39 % 19,28 % 35,15 % 28,29 % 74,23 %
Delta -0,48 % -1,13 % -2,26 % -3,19 % -1,95 % -2,95 % -0,94 % -1,23 % - -
Benchmark* -0,14 % 1,88 % 4,08 % 4,87 % 14,56 % 13,01 % 30,11 % 52,85 % 46,61 % 97,62 %
Delta -0,43 % -0,98 % -2,15 % -4,24 % -6,43 % -6,58 % -11,77 % -18,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,11 % 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 1,79 % -1,11 % -0,33 % 5,20 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -3,88 % -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,74 % 9,70 % -
Categoria 20,75 % 9,80 % 4,19 %
Delta 1,99 % -0,10 % -
Benchmark* 32,88 % 14,34 % 7,23 %
Delta -10,14 % -4,64 % -
Rischio
Volatilità 12,53 % 15,01 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 13,23 % 13,99 %
Volatilità Benchmark 12,57 % 15,26 % 15,64 %
Max drawdown -8,44 % -23,50 % -
Tempo di recupero - 400 j -
DSR 7,10 % 10,60 % -
Sortino 2,92 0,63 -
VAR 95 -2,74 % -2,74 % -
VAR 99 -2,85 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,45 -
TEV 2,50 % 1,98 % -
Information ratio (IR) -4,06 -2,34 -
Up Capture Ratio 0,89 0,93 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,79 1,20 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
96,09 98,32 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 1,10 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,75 -
Kurtosis -0,42 3,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR