Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Gestione per delega
- SPSW Capital GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/08/2025
97,92 USD
= 83,82 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | 2,28 % |
| Perf. YTD | 6,25 % | 3,13 % |
| Perf. 1 anno | 15,11 % | 10,18 % |
| Perf. 3 anni | 16,13 % | 9,40 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,89 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | 7,28 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -25,56 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,44 % | 3,37 % |
| Volatilità | 21,16 % | 14,40 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 10 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 84 / 119 | 3 | |
| YTD | 13 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 114 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,16 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,84 % | Pessimo | |
| DSR | 14,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 1,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MainFirst - Megatrends Asia A-Aktien |
|
6,25%
|
15,11%
|
16,13%
|
21,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
9,27%
|
18,77%
|
26,14%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Asia Opportunity Fund A USD Cap |
|
-3,47%
|
16,41%
|
5,09%
|
21,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF Asia Opportunity Fund A USD Cap |
|
-3,47%
|
16,41%
|
5,09%
|
21,90% | ||
| ETF | iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc |
|
6,18%
|
12,36%
|
19,01%
|
15,39% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-3,55%
|
16,51%
|
5,15%
|
21,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR