Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Forza Anima Forza Dinamico NP
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 2,44 % 1,69 %
Perf. YTD 4,47 % 1,67 %
Perf. 1 anno 7,83 % 5,04 %
Perf. 3 anni 22,41 % 17,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,49 % 11,73 %
Perf. 2023 9,31 % 10,10 %
Perf. 2022 -12,86 % -13,77 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,62 % 6,71 %
Volatilità 9,65 % 8,60 %
Sharpe ratio 0,50 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 215 / 499 2
3 mesi 244 / 499 2
6 mesi 100 / 497 1
YTD 89 / 497 1
1 anno 119 / 485 1
3 anni 119 / 431 2
5 anni 71 / 335 1
8 anni 83 / 218 2
10 anni 58 / 171 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,65 %
Buono
Max drawdown -13,75 %
Medio
DSR 7,23 %
Medio
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -2,18 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 72,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 2,84 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Forza Anima Forza Dinamico NP
4,47%
7,83%
22,41%
9,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market