Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 1,79 % 7,01 % 2,27 % 6,71 % 4,93 % 25,12 % 39,04 % - -
Categoria -0,20 % 1,18 % 5,19 % 1,95 % 4,05 % 3,14 % 18,74 % 30,23 % 26,73 % 50,88 %
Delta 0,09 % 0,61 % 1,82 % 0,32 % 2,66 % 1,79 % 6,38 % 8,81 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,90 % 4,51 % 2,91 % 3,55 % 3,19 % 23,15 % 42,83 % 49,54 % 112,77 %
Delta 0,49 % 0,89 % 2,50 % -0,64 % 3,16 % 1,74 % 1,97 % -3,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,83 % 12,49 % 9,31 % -12,86 % - - - -
Categoria 6,76 % 11,72 % 10,22 % -13,54 % 14,84 % 3,39 % 17,58 % -9,22 %
Delta 5,06 % 0,77 % -0,91 % 0,68 % - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 7,57 % -8,08 % -5,72 % -0,58 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,10 % 9,38 % -
Categoria 6,70 % 7,44 % 4,00 %
Delta 2,40 % 1,94 % -
Benchmark* 8,27 % 11,08 % 7,79 %
Delta 0,83 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 10,56 % 8,90 % -
Volatilità Categoria 9,23 % 7,92 % 8,10 %
Volatilità Benchmark 11,57 % 10,18 % 10,66 %
Max drawdown -9,11 % -13,75 % -
Tempo di recupero 40 j 203 j -
DSR 8,18 % 6,67 % -
Sortino 0,87 0,95 -
VAR 95 -3,25 % -2,00 % -
VAR 99 -4,72 % -4,31 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,71 -
TEV 8,28 % 7,16 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,74 0,79 -
Down Capture Ratio 0,57 0,73 -
Indice Omega 1,29 1,30 -
Reattività
Beta 0,66 0,64 -
52,39 52,75 -
Beta bull 0,74 0,41 -
Beta bear 0,64 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -1,04 -
Kurtosis 2,74 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market