Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/07/2025
34,75 USD
= 29,64 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,94 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -2,99 % | -3,58 % |
| Perf. YTD | -9,51 % | -12,68 % |
| Perf. 1 anno | -7,82 % | -12,05 % |
| Perf. 3 anni | 17,86 % | 14,87 % |
| Perf. 5 anni | 91,16 % | 86,73 % |
| Perf. 8 anni | 70,38 % | 66,77 % |
| Perf. 10 anni | 99,15 % | 88,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,71 % | 9,26 % |
| Volatilità | 12,29 % | 13,43 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 78 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 78 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 76 | 1 | |
| YTD | 8 / 76 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 73 | 1 | |
| 3 anni | 51 / 61 | 4 | |
| 5 anni | 24 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,93 % | Eccellente | |
| DSR | 8,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,46 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 12,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-9,51%
|
-7,82%
|
17,86%
|
12,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,68%
|
-5,96%
|
64,37%
|
16,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-13,43%
|
-13,40%
|
26,34%
|
12,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-11,71%
|
-8,68%
|
20,81%
|
12,90% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc CHF |
|
-9,52%
|
-11,26%
|
21,33%
|
14,65% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-14,75%
|
-9,84%
|
27,33%
|
14,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR