Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/08/2025
35,12 USD
= 30,17 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,23 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | -7,88 % | -11,12 % |
| Perf. 1 anno | -3,42 % | -8,29 % |
| Perf. 3 anni | 19,99 % | 11,49 % |
| Perf. 5 anni | 91,11 % | 85,17 % |
| Perf. 8 anni | 79,42 % | 74,84 % |
| Perf. 10 anni | 111,24 % | 100,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,44 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 13,76 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -3,33 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,23 % | 4,93 % |
| Volatilità | 12,33 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 78 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 78 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 76 | 1 | |
| YTD | 4 / 76 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 73 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 61 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,93 % | Eccellente | |
| DSR | 8,59 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 12,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-7,88%
|
-3,42%
|
19,99%
|
12,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-5,20%
|
-3,94%
|
59,73%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FSSA Indian Subcontinent I Dis USD |
|
-12,94%
|
-11,02%
|
20,84%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Indian Equities P USD |
|
-9,79%
|
-5,56%
|
18,41%
|
12,61% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc JPY |
|
-8,61%
|
-9,42%
|
12,18%
|
14,24% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-14,58%
|
-9,06%
|
18,88%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR