Serie storica base 100 dal 14/04/2023 al 13/04/2026

Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 13/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -0,66 % 0,68 %
Perf. YTD 2,60 % 1,08 %
Perf. 1 anno 0,63 % 10,91 %
Perf. 3 anni 9,81 % 18,90 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -9,48 % 5,67 %
Perf. 2024 16,18 % 7,74 %
Perf. 2023 -0,52 % 4,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 3,25 % 5,21 %
Volatilità 7,76 % 4,43 %
Sharpe ratio 0,03 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 6 / 118 1
3 mesi 13 / 118 1
6 mesi 21 / 117 1
YTD 14 / 118 1
1 anno 100 / 115 4
3 anni 66 / 101 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Medio
Max drawdown -13,50 %
Scarso
DSR 5,78 %
Medio
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,04
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/04/2026 119,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione 1,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
2,60%
0,63%
9,81%
7,76%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
9,21%
28,63%
97,31%
12,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR
5,28%
16,81%
37,49%
7,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
2,49%
0,39%
8,58%
7,69%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
1,95%
23,13%
33,69%
13,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short