Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -4,93 % -1,90 %
Perf. YTD -7,31 % -1,37 %
Perf. 1 anno 0,38 % 2,17 %
Perf. 3 anni 10,69 % 9,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,18 % 7,42 %
Perf. 2023 -0,52 % 4,88 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,69 % 3,25 %
Volatilità 8,89 % 3,76 %
Sharpe ratio 0,46 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 77 / 118 3
3 mesi 90 / 117 4
6 mesi 6 / 116 1
YTD 91 / 117 4
1 anno 14 / 115 1
3 anni 21 / 109 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,89 %
Scarso
Max drawdown -12,86 %
Scarso
DSR 6,36 %
Scarso
Beta bear 0,41
Buono
VAR 95 -2,28 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Buono
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,65
Buono
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 100,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
-7,31%
0,38%
10,69%
8,89%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR
4,75%
14,30%
30,39%
6,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
-7,41%
-0,17%
9,23%
8,67%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
1,83%
2,17%
21,32%
13,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short