Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Global Bond Portfolio Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2026
16,37 USD
= 14,09 EUR
28/05/2026
Performance
| Perf. 28/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,90 % | 1,44 % |
| Perf. YTD | 3,78 % | 3,25 % |
| Perf. 1 anno | 0,16 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 7,76 % | 20,95 % |
| Perf. 5 anni | 28,51 % | 21,13 % |
| Perf. 8 anni | 38,71 % | 30,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,64 % | 5,75 % |
| Perf. 2024 | 15,52 % | 7,66 % |
| Perf. 2023 | -0,80 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,88 % | 6,18 % |
| Volatilità | 7,69 % | 4,51 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 111 / 121 | 4 | |
| 3 mesi | 15 / 121 | 1 | |
| 6 mesi | 72 / 120 | 3 | |
| YTD | 36 / 121 | 2 | |
| 1 anno | 101 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 80 / 104 | 4 | |
| 5 anni | 38 / 98 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 75 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,38 % | Scarso | |
| DSR | 5,76 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -1,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2026 | 301,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,44 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
3,78%
|
0,16%
|
7,76%
|
7,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
9,82%
|
26,31%
|
88,50%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lafayette Dalton Asia Pac Fd P EUR |
|
12,17%
|
19,63%
|
40,83%
|
7,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU |
|
3,98%
|
0,30%
|
9,23%
|
7,76% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
6,27%
|
16,03%
|
38,29%
|
13,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short