Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Global Bond Portfolio Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
15,80 USD
= 13,91 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -4,90 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | -7,41 % | -1,37 % |
| Perf. 1 anno | -0,17 % | 2,17 % |
| Perf. 3 anni | 9,23 % | 9,32 % |
| Perf. 5 anni | 15,27 % | 23,08 % |
| Perf. 8 anni | 33,11 % | 20,74 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,52 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | -0,80 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | 12,54 % | -4,40 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,19 % | 3,25 % |
| Volatilità | 8,67 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 89 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 8 / 116 | 1 | |
| YTD | 89 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 19 / 115 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 109 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 98 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 68 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,76 % | Scarso | |
| DSR | 6,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,37 | Buono | |
| VAR 95 | -2,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Buono | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 244,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,44 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-7,41%
|
-0,17%
|
9,23%
|
8,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
4,75%
|
14,30%
|
30,39%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man AHL Target Growth Alternat I USD |
|
-12,47%
|
-8,00%
|
1,99%
|
8,44% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
1,83%
|
2,17%
|
21,32%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short