Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Global Bond Portfolio Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
15,89 USD
= 13,57 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,28 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | -9,68 % | 2,53 % |
| Perf. 1 anno | -0,83 % | 4,79 % |
| Perf. 3 anni | -0,75 % | 15,02 % |
| Perf. 5 anni | 24,32 % | 23,62 % |
| Perf. 8 anni | 41,77 % | 25,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,52 % | 7,53 % |
| Perf. 2023 | -0,80 % | 5,04 % |
| Perf. 2022 | 12,54 % | -4,11 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,01 % | 4,87 % |
| Volatilità | 8,40 % | 4,22 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 114 | 4 | |
| 3 mesi | 103 / 114 | 4 | |
| 6 mesi | 110 / 113 | 4 | |
| YTD | 107 / 110 | 4 | |
| 1 anno | 83 / 109 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 101 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 64 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,93 % | Scarso | |
| DSR | 6,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -2,44 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 324,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 0,44 % |
| Commissioni di Gestione | 0,44 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-9,68%
|
-0,83%
|
-0,75%
|
8,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
7,94%
|
13,18%
|
31,12%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU |
|
-9,60%
|
-0,38%
|
0,62%
|
8,54% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
5,84%
|
6,48%
|
34,37%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short