Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 1,62 %
Perf. YTD 5,22 % 4,25 %
Perf. 1 anno 2,96 % 8,76 %
Perf. 3 anni 11,67 % 21,48 %
Perf. 5 anni 27,99 % 22,12 %
Perf. 8 anni 39,01 % 31,89 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -9,64 % 5,88 %
Perf. 2024 15,52 % 7,58 %
Perf. 2023 -0,80 % 5,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 2,31 % 6,69 %
Volatilità 7,73 % 4,50 %
Sharpe ratio -0,09 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 80 / 120 3
3 mesi 24 / 120 1
6 mesi 71 / 119 3
YTD 52 / 120 2
1 anno 99 / 117 4
3 anni 86 / 102 4
5 anni 37 / 96 2
8 anni 32 / 74 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,73 %
Medio
Max drawdown -13,38 %
Scarso
DSR 5,76 %
Medio
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,99 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,50
Medio
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 309,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 1,4 %
Commissioni di Gestione 0,44 %
Costi di Transazione 0,96 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
5,22%
2,96%
11,67%
7,73%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
17,48%
35,41%
101,04%
12,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
10,37%
13,22%
43,24%
7,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
5,39%
3,11%
13,14%
7,81%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
10,11%
22,53%
41,32%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short