Serie storica base 100 dal 01/08/2023 al 31/07/2026

Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 31/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,44 %
Perf. 4 settimane 0,13 % -0,96 %
Perf. YTD 5,75 % 3,57 %
Perf. 1 anno 3,33 % 6,53 %
Perf. 3 anni 11,99 % 20,35 %
Perf. 5 anni 29,05 % 21,09 %
Perf. 8 anni 39,76 % 32,10 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -9,64 % 5,87 %
Perf. 2024 15,52 % 7,57 %
Perf. 2023 -0,80 % 5,21 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 3,56 % 6,75 %
Volatilità 7,69 % 4,47 %
Sharpe ratio 0,08 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 24 / 122 1
3 mesi 92 / 121 4
6 mesi 44 / 121 2
YTD 48 / 121 2
1 anno 64 / 117 3
3 anni 75 / 102 3
5 anni 39 / 96 2
8 anni 30 / 76 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,69 %
Medio
Max drawdown -13,38 %
Scarso
DSR 5,70 %
Medio
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,99 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Scarso
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2026 267,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 1,4 %
Commissioni di Gestione 0,44 %
Costi di Transazione 0,96 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
5,75%
3,33%
11,99%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating Long Short Selection Lynx C EUR
7,46%
15,02%
53,88%
8,39%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf L/S Europe Equ. A EUR Acc
3,49%
7,37%
33,62%
7,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Lux II Gbl TR Feed USD T AccU
6,04%
3,66%
13,55%
7,78%
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
11,25%
20,34%
40,60%
13,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short