Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
12,26 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -1,83 % | -1,61 % |
| Perf. YTD | -5,21 % | -2,05 % |
| Perf. 1 anno | 1,05 % | 2,61 % |
| Perf. 3 anni | 13,11 % | 2,10 % |
| Perf. 5 anni | 9,59 % | 2,80 % |
| Perf. 8 anni | 16,62 % | 3,21 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,37 % | 1,11 % |
| Volatilità | 8,30 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 854 / 1183 | 3 | |
| 3 mesi | 966 / 1170 | 4 | |
| 6 mesi | 385 / 1155 | 2 | |
| YTD | 1067 / 1170 | 4 | |
| 1 anno | 574 / 1104 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 135 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 39 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,11 % | Buono | |
| DSR | 5,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 12,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
-5,21%
|
1,05%
|
13,11%
|
8,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-6,33%
|
5,35%
|
30,69%
|
7,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,71%
|
0,20%
|
7,47%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc |
|
-4,60%
|
-0,26%
|
-7,51%
|
7,65% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Global Gov Bond ETF 1C |
|
-3,61%
|
0,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,26%
|
5,34%
|
5,02%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index