Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/12/2025
11,72 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -2,66 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -9,36 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | -9,51 % | 0,53 % |
| Perf. 3 anni | 1,25 % | 10,27 % |
| Perf. 5 anni | 5,80 % | 2,30 % |
| Perf. 8 anni | 22,18 % | 9,04 % |
| Perf. 10 anni | 16,31 % | 11,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,42 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,89 % | 3,18 % |
| Volatilità | 7,32 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1206 / 1257 | 4 | |
| 3 mesi | 853 / 1242 | 3 | |
| 6 mesi | 1124 / 1233 | 4 | |
| YTD | 1163 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 1154 / 1170 | 4 | |
| 3 anni | 695 / 937 | 3 | |
| 5 anni | 184 / 751 | 1 | |
| 8 anni | 50 / 487 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,04 % | Pessimo | |
| DSR | 5,59 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Scarso | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 8,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
-9,36%
|
-9,51%
|
1,25%
|
7,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,46%
|
0,47%
|
53,84%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
-1,69%
|
-1,48%
|
51,03%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,32%
|
-5,18%
|
14,25%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,90%
|
-5,72%
|
7,30%
|
7,06% | ||
| ETF | UBS Core BBG US Treasury 10+ hEUR dis |
|
3,18%
|
3,30%
|
-7,41%
|
13,49% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
7,29%
|
7,53%
|
15,36%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index