Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/11/2024
12,80 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,50 % | 0,47 % |
| Perf. YTD | 7,89 % | 4,70 % |
| Perf. 1 anno | 11,69 % | 8,28 % |
| Perf. 3 anni | 7,63 % | -0,56 % |
| Perf. 5 anni | 17,60 % | 2,45 % |
| Perf. 8 anni | 23,36 % | 7,22 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,30 % |
| Perf. 2021 | 7,64 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,57 % | -0,16 % |
| Volatilità | 7,89 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 888 / 1177 | 4 | |
| 3 mesi | 1105 / 1173 | 4 | |
| 6 mesi | 671 / 1162 | 3 | |
| YTD | 394 / 1103 | 2 | |
| 1 anno | 444 / 1096 | 2 | |
| 3 anni | 120 / 873 | 1 | |
| 5 anni | 65 / 694 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 435 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,35 % | Eccellente | |
| DSR | 5,60 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,95 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 12,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
7,89%
|
11,69%
|
7,63%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
16,40%
|
13,72%
|
35,57%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
9,72%
|
13,62%
|
4,32%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
10,11%
|
9,37%
|
20,06%
|
7,46% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Euro H Dis |
|
-0,15%
|
3,71%
|
-13,45%
|
5,77% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
6,12%
|
10,04%
|
12,75%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index