Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/03/2026
11,82 EUR
18/03/2026
Performance
| Perf. 18/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,84 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | 0,20 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | -4,25 % | 2,26 % |
| Perf. 3 anni | 2,47 % | 10,21 % |
| Perf. 5 anni | 5,08 % | 3,63 % |
| Perf. 8 anni | 28,64 % | 11,70 % |
| Perf. 10 anni | 23,07 % | 12,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -8,75 % | 0,77 % |
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,26 % | 3,67 % |
| Volatilità | 7,22 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 242 / 1259 | 1 | |
| 3 mesi | 1033 / 1254 | 4 | |
| 6 mesi | 1136 / 1233 | 4 | |
| YTD | 400 / 1257 | 2 | |
| 1 anno | 1161 / 1186 | 4 | |
| 3 anni | 745 / 945 | 4 | |
| 5 anni | 217 / 752 | 2 | |
| 8 anni | 44 / 492 | 1 | |
| 10 anni | 75 / 371 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,47 % | Pessimo | |
| DSR | 5,54 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/03/2026 | 7,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
0,20%
|
-4,25%
|
2,47%
|
7,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,75%
|
3,90%
|
49,66%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
3,29%
|
3,47%
|
47,04%
|
7,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
1,70%
|
0,59%
|
16,17%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
1,98%
|
-5,36%
|
7,91%
|
6,81% | ||
| ETF | iShares Core Gbl Agg Bond ETF H GBP D |
|
1,25%
|
1,33%
|
12,76%
|
6,34% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,55%
|
4,06%
|
14,72%
|
4,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index