Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Swiss Re Insurance-Link Inv Ad[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- With Intelligence ILS Advisers Index in USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/02/2026
22,12 USD
= 18,74 EUR
27/02/2026
Performance
| Perf. 27/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 1,30 % |
| Perf. 1 anno | -1,65 % | 0,87 % |
| Perf. 3 anni | 28,33 % | 11,15 % |
| Perf. 5 anni | 53,78 % | 4,71 % |
| Perf. 8 anni | 70,90 % | 12,38 % |
| Perf. 10 anni | 62,14 % | 13,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,43 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 21,93 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 12,00 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,45 % | 3,09 % |
| Volatilità | 7,39 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1043 / 1266 | 4 | |
| 3 mesi | 881 / 1258 | 3 | |
| 6 mesi | 194 / 1242 | 1 | |
| YTD | 1078 / 1266 | 4 | |
| 1 anno | 852 / 1189 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 946 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 754 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 493 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 373 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,59 % | Pessimo | |
| DSR | 4,88 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,01 | Eccellente | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2026 | 51,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 10 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Swiss Re Cat Bond Fund Ord Acc |
|
0,50%
|
-1,65%
|
28,33%
|
7,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
-1,10%
|
44,95%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
0,73%
|
-2,29%
|
40,90%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
1,70%
|
-5,69%
|
11,65%
|
7,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
1,30%
|
-5,37%
|
11,37%
|
7,33% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 1D |
|
1,59%
|
-4,63%
|
1,56%
|
6,47% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,83%
|
5,44%
|
17,35%
|
4,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index