Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Swiss Re Insurance-Link Inv Ad[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Eurekahedge ILS Advisers Index
- Categoria Quantalys
- Bond Global - Diversified
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/02/2026
22,08 USD
= 18,61 EUR
13/02/2026
Performance
| Perf. 13/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -1,72 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | -0,18 % | 0,87 % |
| Perf. 1 anno | -3,74 % | 0,76 % |
| Perf. 3 anni | 29,62 % | 9,90 % |
| Perf. 5 anni | 49,08 % | 3,02 % |
| Perf. 8 anni | 68,86 % | 12,21 % |
| Perf. 10 anni | 62,26 % | 15,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,43 % | 0,74 % |
| Perf. 2024 | 21,93 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 12,00 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,45 % | 3,08 % |
| Volatilità | 7,39 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1041 / 1264 | 4 | |
| 3 mesi | 880 / 1257 | 3 | |
| 6 mesi | 193 / 1241 | 1 | |
| YTD | 1076 / 1264 | 4 | |
| 1 anno | 851 / 1188 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 945 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 753 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 493 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 373 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,59 % | Pessimo | |
| DSR | 4,88 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,01 | Eccellente | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/02/2026 | 49,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Swiss Re Cat Bond Fund Ord Acc |
|
-0,18%
|
-3,74%
|
29,62%
|
7,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,84%
|
0,29%
|
44,45%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
1,27%
|
-1,86%
|
42,25%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
1,30%
|
-5,27%
|
10,73%
|
7,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
0,84%
|
-4,23%
|
9,57%
|
7,33% | ||
| ETF | iShares Glb AAA Gvt Bd UCT ETF CHF Acc |
|
1,82%
|
-0,23%
|
4,30%
|
5,66% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,11%
|
6,58%
|
16,18%
|
4,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bond Global - Diversified è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index