Scheda identificativa
- Società di gestione
- GAM Fund Management
- Gestione per delega
- Fermat Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [IGNORE]
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Fermat Capital Management LLC
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/12/2024
20,06 USD
= 19,31 EUR
31/12/2024
Performance
| Perf. 31/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 3,41 % | -0,47 % |
| Perf. YTD | 0,00 % | 0,00 % |
| Perf. 1 anno | 21,93 % | 5,36 % |
| Perf. 3 anni | 40,75 % | 0,42 % |
| Perf. 5 anni | 50,93 % | 3,02 % |
| Perf. 8 anni | 53,29 % | 7,11 % |
| Perf. 10 anni | 89,14 % | 15,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,93 % | 5,36 % |
| Perf. 2023 | 12,00 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | 3,07 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,07 % | 0,14 % |
| Volatilità | 7,10 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 1,38 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 1126 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 1124 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 1115 | 1 | |
| YTD | 9 / 1049 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 1049 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 843 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 669 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 421 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 306 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,89 % | Medio | |
| DSR | 3,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,47 | Eccellente | |
| Sortino | 2,55 | Eccellente | |
| Omega | 1,83 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2024 | 67,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 0,38 % |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
0%
|
21,93%
|
40,75%
|
7,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,10%
|
28,07%
|
47,42%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
0,94%
|
14,20%
|
14,22%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
0,86%
|
11,10%
|
16,45%
|
7,31% | ||
| ETF | iShares Glb Aggr 1-5 Year Bd Idx D EUR H |
|
-0,12%
|
2,42%
|
-1,70%
|
2,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index