Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Swiss Re Insurance-Link Inv Ad[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- United States SOFR Secured Overnight Financing Rate Compounded Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2026
22,49 USD
= 19,34 EUR
15/05/2026
Performance
| Perf. 15/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,85 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | 3,70 % | 0,25 % |
| Perf. 1 anno | 6,52 % | 2,00 % |
| Perf. 3 anni | 33,69 % | 9,94 % |
| Perf. 5 anni | 56,14 % | 3,31 % |
| Perf. 8 anni | 70,46 % | 11,07 % |
| Perf. 10 anni | 71,38 % | 11,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,43 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 21,93 % | 5,05 % |
| Perf. 2023 | 12,00 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,74 % | 3,32 % |
| Volatilità | 7,51 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1076 / 1285 | 4 | |
| 3 mesi | 91 / 1271 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 1255 | 1 | |
| YTD | 29 / 1266 | 1 | |
| 1 anno | 47 / 1205 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 983 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 768 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 497 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 370 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,59 % | Pessimo | |
| DSR | 4,95 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,01 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,01 | Eccellente | |
| Sortino | 1,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2026 | 58,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 10 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Swiss Re Cat Bond Fund Ord Acc |
|
3,70%
|
6,52%
|
33,69%
|
7,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
2,94%
|
6,38%
|
52,41%
|
7,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
1,46%
|
9,13%
|
38,83%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
1,25%
|
0,48%
|
11,18%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
1,09%
|
0,98%
|
9,60%
|
7,31% | ||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF JPY H Ac |
|
-1,12%
|
0,86%
|
5,25%
|
4,56% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-1,66%
|
3,73%
|
12,45%
|
4,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index