Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Swiss Re Insurance-Link Strate[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- United States SOFR Secured Overnight Financing Rate Compounded Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- MariaGiovanna Guatteri, Weilong Su
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2026
22,96 USD
= 19,90 EUR
07/08/2026
Performance
| Perf. 07/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,08 % | -0,27 % |
| Perf. YTD | 6,74 % | 1,50 % |
| Perf. 1 anno | 10,25 % | 2,58 % |
| Perf. 3 anni | 32,64 % | 11,73 % |
| Perf. 5 anni | 55,35 % | 2,70 % |
| Perf. 8 anni | 70,01 % | 12,01 % |
| Perf. 10 anni | 70,35 % | 9,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,43 % | 0,77 % |
| Perf. 2024 | 21,93 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 12,00 % | 5,06 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,95 % | 3,54 % |
| Volatilità | 7,38 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 1321 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 1310 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 1286 | 1 | |
| YTD | 24 / 1280 | 1 | |
| 1 anno | 26 / 1243 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 1003 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 783 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 511 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 375 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,59 % | Pessimo | |
| DSR | 4,93 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,02 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,98 | Buono | |
| Sortino | 1,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2026 | 67,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 10 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Swiss Re Cat Bond Fund Ord Acc |
|
6,74%
|
10,25%
|
32,64%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
6,66%
|
10,04%
|
47,80%
|
6,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger CLO Income Fd A USD C |
|
5,27%
|
7,33%
|
40,23%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
3,75%
|
4,56%
|
13,64%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
2,96%
|
4,50%
|
13,82%
|
7,14% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Prime Gb Gov UCITS ETF DR |
|
0,60%
|
-0,16%
|
1,34%
|
5,74% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,62%
|
1,92%
|
13,01%
|
4,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index