Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Joseph P. Lynch, Stephen J. Caset, Pim van Schie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
14,49 USD
= 12,66 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,58 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 3,58 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | -4,43 % | -0,32 % |
| Perf. 1 anno | 5,46 % | 2,19 % |
| Perf. 3 anni | 37,21 % | 4,62 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,98 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 16,51 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,12 % | 1,52 % |
| Volatilità | 9,20 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 1219 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 1212 | 1 | |
| 6 mesi | 1026 / 1191 | 4 | |
| YTD | 896 / 1180 | 4 | |
| 1 anno | 142 / 1148 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 915 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -2,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 1,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 7,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB Plc Neuberger Berman CLO Inc A USD |
|
-4,43%
|
5,46%
|
37,21%
|
9,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,28%
|
8,37%
|
49,48%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-8,27%
|
-3,00%
|
-5,13%
|
8,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Core Plus Bond AU |
|
-7,19%
|
-4,81%
|
-8,44%
|
8,76% | ||
| ETF | JPM Glob Agg Bd Act UCITS ETF EUR H Acc | - |
1,97%
|
1,56%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,91%
|
10,32%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index