IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
231,70 USD
= 222,78 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 1,47 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | 3,10 % | 1,01 % |
| Perf. 1 anno | 23,28 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 63,37 % | 3,77 % |
| Perf. 5 anni | 87,09 % | 2,70 % |
| Perf. 8 anni | 121,05 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,68 % | 0,61 % |
| Volatilità | 7,96 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 1,42 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 423 / 1174 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 1166 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 1156 | 1 | |
| YTD | 45 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 1093 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 703 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 447 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,19 % | Buono | |
| DSR | 5,38 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,70 | Eccellente | |
| Sortino | 2,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,73 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 111,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Twelve Capital UCITS ICAV Bd B USD A |
|
-0,51%
|
15,68%
|
37,38%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc |
|
2,56%
|
6,36%
|
-6,85%
|
7,82% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 1D |
|
1,66%
|
4,22%
|
-12,69%
|
6,94% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index