Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/05/2025
236,00 USD
= 207,82 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | -3,82 % | -1,14 % |
| Perf. 1 anno | 9,83 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 48,94 % | 4,47 % |
| Perf. 5 anni | 84,49 % | 2,61 % |
| Perf. 8 anni | 117,03 % | 5,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,52 % | 1,06 % |
| Volatilità | 8,36 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 1,30 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 992 / 1203 | 4 | |
| 3 mesi | 974 / 1189 | 4 | |
| 6 mesi | 669 / 1169 | 3 | |
| YTD | 924 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 20 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 717 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 462 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,36 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,43 % | Medio | |
| DSR | 5,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,09 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,89 | Eccellente | |
| Sortino | 1,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,61 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 120,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,51 % |
| Commissioni di Gestione | 0,51 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,82%
|
9,83%
|
48,94%
|
8,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,82%
|
9,83%
|
48,94%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-5,20%
|
5,93%
|
34,59%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-6,08%
|
3,61%
|
10,01%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Cor Proc Bd UCITS ETF C CHF |
|
-0,82%
|
4,68%
|
5,52%
|
4,89% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,64%
|
4,04%
|
6,55%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index