Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/04/2025
230,19 USD
= 203,28 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -4,39 % | -1,38 % |
| Perf. YTD | -5,92 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 8,72 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 46,08 % | 2,07 % |
| Perf. 5 anni | 93,13 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | 103,66 % | 3,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,00 % | 1,11 % |
| Volatilità | 7,86 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 1,71 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1079 / 1184 | 4 | |
| 3 mesi | 705 / 1171 | 3 | |
| 6 mesi | 4 / 1156 | 1 | |
| YTD | 765 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 4 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -7,65 % | Eccellente | |
| DSR | 5,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 2,16 | Eccellente | |
| Sortino | 2,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,82 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 101,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,51 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-8,16%
|
0,89%
|
23,55%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,71%
|
0,08%
|
7,48%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,15%
|
-0,94%
|
10,84%
|
7,62% | ||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF CHF Dist |
|
-5,59%
|
-2,52%
|
-11,82%
|
6,59% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,34%
|
5,01%
|
5,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index