Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,43 % -0,29 % 3,20 % 2,06 % 2,38 % 7,95 % 31,57 % 53,16 % 69,74 %
Categoria 0,01 % 0,34 % 0,36 % -0,07 % 0,13 % 0,49 % 2,59 % 10,53 % 3,18 % 11,21 %
Delta -0,06 % -0,77 % -0,65 % 3,27 % 1,94 % 1,89 % 5,36 % 21,04 % 49,98 % 58,52 %
Benchmark* -0,20 % 0,06 % -0,23 % -0,09 % -1,32 % 0,14 % -0,78 % 1,19 % -6,05 % 3,71 %
Delta 0,16 % -0,49 % -0,06 % 3,28 % 3,38 % 2,24 % 8,72 % 30,38 % 59,21 % 66,03 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,21 % 16,88 % 6,97 % 12,50 % 10,70 % -5,54 % -0,11 % 7,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,42 % 9,74 % 8,99 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 6,17 % 6,42 % 8,39 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 9,57 % 9,24 % 10,29 %
Rischio
Volatilità 6,58 % 7,51 % 7,35 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -3,79 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 126 j - 500 j
DSR 3,66 % 4,95 % 4,60 %
Sortino 1,76 1,36 1,55
VAR 95 -1,36 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -1,68 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,90 0,97
TEV 5,76 % 9,18 % 9,37 %
Information ratio (IR) 1,66 1,01 1,10
Up Capture Ratio 1,31 0,55 0,42
Down Capture Ratio 0,57 -0,05 -0,11
Indice Omega 1,49 1,50 1,57
Reattività
Beta 0,83 0,10 0,09
24,57 0,65 0,65
Beta bull 0,81 -0,13 0,02
Beta bear 0,53 -0,01 0,02
Asimmetria
Skewness 0,80 -0,56 -0,13
Kurtosis 1,61 4,32 3,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index