Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2022-01-24) Rui Li(2022-01-24)
NAV
07/05/2025
107,69 USD
= 94,80 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,08 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | -6,98 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | 1,26 % | 2,85 % |
| Perf. 3 anni | 8,55 % | 4,38 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,08 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 4,59 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,11 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,95 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 966 / 1182 | 4 | |
| 3 mesi | 1017 / 1169 | 4 | |
| 6 mesi | 900 / 1150 | 4 | |
| YTD | 1077 / 1160 | 4 | |
| 1 anno | 843 / 1123 | 3 | |
| 3 anni | 263 / 878 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,95 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,36 % | Medio | |
| DSR | 5,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | -0,09 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 78,12 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 43,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-6,98%
|
1,26%
|
8,55%
|
7,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,89%
|
9,66%
|
47,26%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
-5,89%
|
1,60%
|
4,78%
|
7,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,75%
|
0,17%
|
8,22%
|
7,71% | ||
| ETF | iShares Global Gov Bd ETF USD Acc |
|
-3,54%
|
0,36%
|
-7,19%
|
7,80% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,01%
|
4,26%
|
8,29%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index