IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2022-01-24) Rui Li(2022-01-24)
NAV
28/02/2025
107,31 USD
= 103,07 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 1,14 % | 1,52 % |
| Perf. 1 anno | 12,12 % | 6,91 % |
| Perf. 3 anni | 19,83 % | 5,00 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,08 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 4,59 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,81 % | 0,61 % |
| Volatilità | 7,01 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 850 / 1174 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 1166 | 1 | |
| 6 mesi | 45 / 1156 | 1 | |
| YTD | 469 / 1174 | 2 | |
| 1 anno | 79 / 1093 | 1 | |
| 3 anni | 70 / 884 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,32 % | Eccellente | |
| DSR | 4,55 % | Medio | |
| Beta bear | 0,47 | Medio | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,00 | Eccellente | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 54,33 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
1,14%
|
12,12%
|
19,83%
|
7,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Sust Growth C Acc GBP |
|
1,45%
|
11,73%
|
14,74%
|
6,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
0,96%
|
10,08%
|
13,91%
|
7,06% | ||
| ETF | iShares Core Gbl Agg Bd UCITS EUR H Acc |
|
0,59%
|
2,80%
|
-5,29%
|
5,08% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index