Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan USA Government Bonds Index® (rendement total).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
190,20 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,91 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 0,35 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | -0,35 % | 0,35 % |
| Perf. 1 anno | 6,14 % | 7,08 % |
| Perf. 3 anni | 1,45 % | 3,79 % |
| Perf. 5 anni | 0,63 % | 3,85 % |
| Perf. 8 anni | 3,76 % | 9,27 % |
| Perf. 10 anni | 12,38 % | 21,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,00 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | 0,13 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -7,00 % | -7,55 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,12 % | 0,39 % |
| Volatilità | 7,78 % | 6,73 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 156 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 153 | 2 | |
| 6 mesi | 78 / 152 | 3 | |
| YTD | 96 / 149 | 3 | |
| 1 anno | 96 / 149 | 3 | |
| 3 anni | 69 / 122 | 3 | |
| 5 anni | 63 / 106 | 3 | |
| 8 anni | 45 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 40 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,33 % | Medio | |
| DSR | 5,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,46 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 38,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond USD LTE R EUR |
|
-0,35%
|
6,14%
|
1,45%
|
7,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
1,36%
|
15,21%
|
32,61%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
1,36%
|
15,21%
|
32,61%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
0,04%
|
8,75%
|
4,67%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
0,53%
|
7,95%
|
3,88%
|
7,85% | ||
| ETF | iShares US Mortg Back Sec ETF Acc EUR |
|
-0,69%
|
6,43%
|
3,43%
|
8,21% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-1,05%
|
8,36%
|
15,49%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index