Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,51 %
Perf. 4 settimane -5,13 % -5,34 %
Perf. YTD -7,49 % -7,10 %
Perf. 1 anno 3,26 % 2,94 %
Perf. 3 anni 16,71 % 9,19 %
Perf. 5 anni 38,20 % 27,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,21 % 15,54 %
Perf. 2023 8,55 % 4,54 %
Perf. 2022 -2,28 % -3,78 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,76 % 5,30 %
Volatilità 9,15 % 8,44 %
Sharpe ratio 0,57 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 3 3
3 mesi 3 / 3 3
6 mesi 1 / 3 1
YTD 3 / 3 3
1 anno 2 / 3 2
3 anni 1 / 2 1
5 anni 1 / 2 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,15 %
Scarso
Max drawdown -15,06 %
-
DSR 6,88 %
-
Beta bear 0,59
-
VAR 95 -1,99 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
-
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,75
-
Omega 1,26
-
Calmar ratio 0,34
-

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 22,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
-7,49%
3,26%
16,71%
9,15%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
-7,49%
3,26%
16,71%
9,15%
ETF Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF Acc USD
-7,16%
4,17%
4,66%
11,64%
Fondo più consultato Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
-7,55%
4,00%
4,18%
11,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US