Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF Acc USD
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,12 % -0,25 %
Perf. YTD 5,03 % 4,08 %
Perf. 1 anno 19,84 % 15,39 %
Perf. 3 anni 7,64 % 10,15 %
Perf. 5 anni 20,21 % 31,10 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -1,37 % 5,09 %
Perf. 2022 -4,38 % -5,96 %
Perf. 2021 13,13 % 12,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,93 % 2,95 %
Volatilità 11,59 % 7,65 %
Sharpe ratio 0,06 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 3 2
3 mesi 2 / 3 2
6 mesi 2 / 3 2
YTD 2 / 3 2
1 anno 2 / 3 2
3 anni 2 / 2 3
5 anni 2 / 2 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,59 %
Pessimo
Max drawdown -22,99 %
-
DSR 9,58 %
-
Beta bear 0,32
-
VAR 95 -2,12 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
-
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,07
-
Omega 1,06
-
Calmar ratio 0,03
-

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 442,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF Acc USD
5,03%
19,84%
7,64%
11,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Fondo più consultato Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF EUR H D
1,34%
14,13%
-10,38%
10,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US