Serie storica base 100 dal 16/06/2023 al 15/06/2026

Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 15/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 1,48 %
Perf. YTD 3,07 % 2,87 %
Perf. 1 anno 7,41 % 6,73 %
Perf. 3 anni 28,06 % 22,76 %
Perf. 5 anni 20,50 % 24,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -1,96 % -2,79 %
Perf. 2024 17,59 % 15,54 %
Perf. 2023 -1,37 % 4,54 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,50 % 6,81 %
Volatilità 7,30 % 7,05 %
Sharpe ratio 0,76 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 3 / 3 3
3 mesi 1 / 3 1
6 mesi 2 / 3 2
YTD 2 / 3 2
1 anno 1 / 3 1
3 anni 1 / 3 1
5 anni 2 / 2 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,30 %
Pessimo
Max drawdown -12,19 %
-
DSR 5,45 %
-
Beta bear 0,62
-
VAR 95 -1,26 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,76
-
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 1,02
-
Omega 1,34
-
Calmar ratio 0,44
-

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/06/2026 863,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,68 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Acc
3,07%
7,41%
28,06%
7,30%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
3,70%
7,75%
29,99%
7,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
3,70%
7,75%
29,99%
7,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
3,70%
7,75%
29,99%
7,24%
Fondo più consultato Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
3,02%
7,70%
29,15%
7,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US