Serie storica base 100 dal 02/09/2023 al 01/09/2026

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 01/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -0,85 % -0,92 %
Perf. YTD 4,21 % 1,00 %
Perf. 1 anno 6,68 % 2,37 %
Perf. 3 anni 27,12 % 6,29 %
Perf. 5 anni 31,15 % 1,16 %
Perf. 8 anni 70,54 % 14,28 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,15 % -4,59 %
Perf. 2024 18,21 % 7,88 %
Perf. 2023 8,55 % 2,26 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 8,87 % 2,52 %
Volatilità 6,95 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,86 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 40 / 191 1
3 mesi 4 / 189 1
6 mesi 19 / 186 1
YTD 6 / 185 1
1 anno 11 / 180 1
3 anni 2 / 142 1
5 anni 4 / 119 1
8 anni 1 / 82 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,95 %
Buono
Max drawdown -12,22 %
Pessimo
DSR 5,13 %
Buono
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -1,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 1,44
Eccellente
Sortino 1,16
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/09/2026 33,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
4,21%
6,68%
27,12%
6,95%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
4,21%
6,68%
27,12%
6,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
4,42%
5,42%
18,64%
6,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
1,50%
2,85%
8,09%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS USD Green Bond R Cap USD
1,50%
2,85%
8,09%
7,26%
ETF BNPP Easy Alpha Enhc $ Crp Bd Clc $ Acc
0,54%
2,26%
-
-
Fondo più consultato Pictet Strategic Credit R EUR Acc
1,96%
3,25%
9,87%
7,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index