Serie storica base 100 dal 02/05/2023 al 01/05/2026

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 01/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,36 %
Perf. YTD 1,70 % 1,39 %
Perf. 1 anno 6,57 % 6,08 %
Perf. 3 anni 30,94 % 25,32 %
Perf. 5 anni 33,65 % 24,16 %
Perf. 8 anni 68,06 % 56,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,15 % -2,79 %
Perf. 2024 18,21 % 15,54 %
Perf. 2023 8,55 % 4,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 9,69 % 7,78 %
Volatilità 7,51 % 7,18 %
Sharpe ratio 0,89 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 2 / 3 2
3 mesi 1 / 3 1
6 mesi 2 / 3 2
YTD 1 / 3 1
1 anno 2 / 3 2
3 anni 1 / 3 1
5 anni 1 / 2 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Scarso
Max drawdown -12,22 %
-
DSR 5,42 %
-
Beta bear 0,64
-
VAR 95 -1,28 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
-
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 1,23
-
Omega 1,40
-
Calmar ratio 0,53
-

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2026 32,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Acc
1,89%
7,60%
31,99%
7,53%
ETF Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Dis
1,89%
7,60%
31,99%
7,53%
Fondo più consultato Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
1,27%
6,14%
31,25%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US