Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -1,08 % -1,22 %
Perf. YTD -6,88 % -6,80 %
Perf. 1 anno 1,73 % 0,68 %
Perf. 3 anni 22,91 % 13,82 %
Perf. 5 anni 33,06 % 23,29 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,21 % 15,54 %
Perf. 2023 8,55 % 4,54 %
Perf. 2022 -2,28 % -3,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,33 % 3,79 %
Volatilità 9,61 % 8,98 %
Sharpe ratio 0,37 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 3 2
3 mesi 2 / 3 2
6 mesi 2 / 3 2
YTD 2 / 3 2
1 anno 2 / 3 2
3 anni 1 / 2 1
5 anni 1 / 2 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,61 %
Scarso
Max drawdown -15,06 %
-
DSR 7,45 %
-
Beta bear 0,58
-
VAR 95 -2,16 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
-
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,48
-
Omega 1,18
-
Calmar ratio 0,23
-

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 23,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,68 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
-6,88%
1,73%
22,91%
9,61%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
-6,88%
1,73%
22,91%
9,61%
ETF Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
-6,66%
1,61%
9,18%
12,15%
Fondo più consultato Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
-7,56%
0,82%
8,15%
12,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US