Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- JPM UK Government Bonds in euro
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
133,08 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | -2,68 % | -2,06 % |
| Perf. 1 anno | -2,24 % | 0,29 % |
| Perf. 3 anni | -15,40 % | -3,05 % |
| Perf. 5 anni | -26,26 % | -6,44 % |
| Perf. 8 anni | -13,76 % | 3,76 % |
| Perf. 10 anni | -26,72 % | -10,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,29 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 5,66 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -29,08 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,86 % | -1,07 % |
| Volatilità | 12,39 % | 8,43 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 72 | 4 | |
| 3 mesi | 58 / 72 | 4 | |
| 6 mesi | 47 / 72 | 3 | |
| YTD | 52 / 72 | 3 | |
| 1 anno | 63 / 72 | 4 | |
| 3 anni | 58 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 52 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 41 / 49 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,53 % | Pessimo | |
| DSR | 9,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,30 | Pessimo | |
| Sortino | -0,92 | Pessimo | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 5,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond GBP LTE R EUR |
|
-2,68%
|
-2,24%
|
-15,40%
|
12,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis |
|
-4,41%
|
-5,55%
|
-17,80%
|
11,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares GiltTrak Index Fd (IE) D Acc |
|
-1,81%
|
-1,61%
|
-13,28%
|
11,77% | ||
| ETF | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,83%
|
1,83%
|
8,99%
|
5,32% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,83%
|
1,83%
|
8,99%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index