Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan UK Government Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2024
132,33 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -2,42 % | -1,48 % |
| Perf. YTD | -2,95 % | -0,32 % |
| Perf. 1 anno | 1,25 % | 5,29 % |
| Perf. 3 anni | -23,63 % | -10,22 % |
| Perf. 5 anni | -19,61 % | -4,99 % |
| Perf. 8 anni | -21,30 % | -4,90 % |
| Perf. 10 anni | -6,84 % | 10,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,66 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -29,08 % | -19,71 % |
| Perf. 2021 | 0,49 % | 4,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,34 % | -3,55 % |
| Volatilità | 13,01 % | 8,79 % |
| Sharpe ratio | -0,74 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 68 | 2 | |
| 3 mesi | 62 / 68 | 4 | |
| 6 mesi | 32 / 68 | 2 | |
| YTD | 62 / 68 | 4 | |
| 1 anno | 60 / 68 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 57 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 33 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,15 % | Pessimo | |
| DSR | 9,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,74 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,07 | Pessimo | |
| Sortino | -0,98 | Pessimo | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 4,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond GBP LTE R EUR |
|
-2,95%
|
1,25%
|
-23,63%
|
13,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
3,56%
|
8,73%
|
9,90%
|
5,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity UK Gilt Fund W GBP Acc |
|
-2,50%
|
2,38%
|
-20,74%
|
12,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares GiltTrak Index Fd (IE) D Acc |
|
-3,09%
|
1,69%
|
-22,10%
|
12,51% | ||
| ETF | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Acc |
|
-3,75%
|
0,53%
|
-25,98%
|
14,04% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR |
|
3,36%
|
3,83%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index