Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- JPM UK Government Bonds in euro
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
134,13 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | -1,92 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | 0,37 % | 2,38 % |
| Perf. 3 anni | -16,85 % | -2,75 % |
| Perf. 5 anni | -27,23 % | -4,51 % |
| Perf. 8 anni | -17,59 % | 0,11 % |
| Perf. 10 anni | -24,84 % | -7,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,29 % | 4,66 % |
| Perf. 2023 | 5,66 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -29,08 % | -20,30 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,96 % | -1,50 % |
| Volatilità | 12,98 % | 8,90 % |
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 66 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 66 | 1 | |
| 6 mesi | 39 / 66 | 3 | |
| YTD | 24 / 66 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 66 | 3 | |
| 3 anni | 54 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 50 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 44 | 4 | |
| 10 anni | 28 / 35 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,16 % | Pessimo | |
| DSR | 9,89 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,66 | Scarso | |
| Information ratio | -1,23 | Pessimo | |
| Sortino | -0,87 | Scarso | |
| Omega | 0,79 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 5,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond GBP LTE R EUR |
|
-1,92%
|
0,37%
|
-16,85%
|
12,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis |
|
-2,64%
|
-1,87%
|
-16,56%
|
12,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares GiltTrak Index Fd (IE) D Acc |
|
-1,35%
|
0,95%
|
-14,65%
|
12,31% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Strling Corp Bd UCITS ETF |
|
-2,26%
|
0,86%
|
-7,96%
|
10,85% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
0,88%
|
6,83%
|
15,41%
|
5,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index