Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi breve termine
- Benchmark
- JP Morgan Government Bond United States
- Categoria Quantalys
- Monetari Dollaro USA
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/07/2025
119,38 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | -9,53 % | -9,52 % |
| Perf. 1 anno | -3,35 % | -3,94 % |
| Perf. 3 anni | -4,65 % | -2,15 % |
| Perf. 5 anni | 4,57 % | 10,63 % |
| Perf. 8 anni | 11,71 % | 16,15 % |
| Perf. 10 anni | 4,25 % | 9,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,66 % | 10,83 % |
| Perf. 2023 | 0,39 % | 0,54 % |
| Perf. 2022 | 2,78 % | 7,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,81 % | -0,23 % |
| Volatilità | 7,15 % | 7,34 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 70 | 1 | |
| 3 mesi | 59 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 55 / 69 | 4 | |
| YTD | 51 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 4 / 68 | 1 | |
| 3 anni | 53 / 63 | 4 | |
| 5 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 33 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,82 % | Pessimo | |
| DSR | 5,71 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -1,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 25,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Treasury USD R EUR |
|
-9,53%
|
-3,35%
|
-4,65%
|
7,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock ICS US $ Liq Fd Admin IV Acc |
|
-9,46%
|
-3,58%
|
-1,09%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR |
|
-9,58%
|
-3,20%
|
0,04%
|
7,46% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Cash USD A2 USD C |
|
-9,25%
|
-3,16%
|
-0,66%
|
7,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index