Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi breve termine
- Benchmark
- JP Morgan Government Bond United States
- Categoria Quantalys
- Monetari Dollaro USA
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/05/2025
123,28 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -1,67 % |
| Perf. YTD | -6,58 % | -6,89 % |
| Perf. 1 anno | 0,24 % | -1,17 % |
| Perf. 3 anni | 1,93 % | 4,08 % |
| Perf. 5 anni | 1,00 % | 6,73 % |
| Perf. 8 anni | 8,20 % | 12,38 % |
| Perf. 10 anni | 9,94 % | 16,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,66 % | 10,84 % |
| Perf. 2023 | 0,39 % | 0,57 % |
| Perf. 2022 | 2,78 % | 7,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,41 % | 1,02 % |
| Volatilità | 7,27 % | 7,45 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 69 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 69 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 69 | 1 | |
| YTD | 5 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 68 | 1 | |
| 3 anni | 53 / 62 | 4 | |
| 5 anni | 54 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 36 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,27 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,82 % | Pessimo | |
| DSR | 5,63 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -1,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 31,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Treasury USD R EUR |
|
-6,58%
|
0,24%
|
1,93%
|
7,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Money Mkt USD Sust C D USD |
|
-9,51%
|
-3,27%
|
1,08%
|
7,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM IE BeBldrs US Trsy Bd 0-1y UETF USD |
|
-5,06%
|
1,77%
|
6,16%
|
7,73% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Cash USD A2 USD C |
|
-5,05%
|
1,79%
|
6,86%
|
7,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index