Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pascal Dubreuil
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/08/2025
189,18 USD
= 163,00 EUR
12/08/2025
Performance
| Perf. 12/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,57 % | 0,85 % |
| Perf. YTD | -1,92 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 2,45 % | 1,96 % |
| Perf. 3 anni | 17,81 % | 4,47 % |
| Perf. 5 anni | 31,60 % | 2,55 % |
| Perf. 8 anni | 65,06 % | 8,05 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,93 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 10,44 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -4,88 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 1,52 % |
| Volatilità | 10,08 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 277 / 1219 | 1 | |
| 3 mesi | 743 / 1212 | 3 | |
| 6 mesi | 898 / 1191 | 4 | |
| YTD | 787 / 1180 | 3 | |
| 1 anno | 524 / 1148 | 2 | |
| 3 anni | 73 / 915 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 725 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 473 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,77 % | Pessimo | |
| DSR | 7,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,98 | Buono | |
| Sortino | 0,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 152,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Aggregate Fund USD R(C) |
|
-1,92%
|
2,45%
|
17,81%
|
10,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,28%
|
8,37%
|
49,48%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-8,27%
|
-3,00%
|
-5,13%
|
8,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Fds Gb Gov Bd Fd A Acc USD |
|
-4,22%
|
0,24%
|
-4,82%
|
9,79% | ||
| ETF | FT Low Dur Global Gov Bond B DIST |
|
-1,90%
|
1,25%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,91%
|
10,32%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index