Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pascal Dubreuil
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2026
195,12 USD
= 167,43 EUR
13/01/2026
Performance
| Perf. 13/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,86 % | 0,91 % |
| Perf. YTD | 1,64 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | -0,70 % | 1,50 % |
| Perf. 3 anni | 23,10 % | 10,11 % |
| Perf. 5 anni | 30,56 % | 3,01 % |
| Perf. 8 anni | 69,92 % | 10,56 % |
| Perf. 10 anni | 79,72 % | 12,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,88 % | 0,72 % |
| Perf. 2024 | 12,93 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 10,44 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,33 % | 3,57 % |
| Volatilità | 9,32 % | 3,32 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1225 / 1256 | 4 | |
| 3 mesi | 368 / 1243 | 2 | |
| 6 mesi | 195 / 1233 | 1 | |
| YTD | 774 / 1173 | 3 | |
| 1 anno | 774 / 1172 | 3 | |
| 3 anni | 83 / 939 | 1 | |
| 5 anni | 29 / 750 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 487 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 369 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,94 % | Pessimo | |
| DSR | 6,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,11 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Buono | |
| Information ratio | 0,92 | Buono | |
| Sortino | 0,64 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2026 | 190,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,68 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Aggregate Fund USD R(C) |
|
1,64%
|
-0,70%
|
23,10%
|
9,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,69%
|
0,82%
|
52,85%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Capital Secs E USD Acc |
|
1,42%
|
-2,49%
|
17,47%
|
8,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
1,57%
|
-4,90%
|
13,62%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF Index UK Gilt Fund P Acc |
|
1,65%
|
4,69%
|
5,91%
|
9,03% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C USD |
|
0,84%
|
-3,15%
|
-1,54%
|
6,82% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,49%
|
8,62%
|
13,56%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index