Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

EdR Fd US Value R EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,71 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 6,43 % 2,65 %
Perf. YTD 5,98 % 3,08 %
Perf. 1 anno -6,75 % -0,36 %
Perf. 3 anni 3,24 % 29,24 %
Perf. 5 anni 56,36 % 66,11 %
Perf. 8 anni 39,78 % 90,90 %
Perf. 10 anni 96,81 % 156,38 %
Perf. annue
Perf. 2025 -8,07 % 0,55 %
Perf. 2024 3,18 % 18,89 %
Perf. 2023 7,54 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 0,66 % 8,56 %
Volatilità 17,36 % 12,52 %
Sharpe ratio -0,14 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 67 4
3 mesi 66 / 67 4
6 mesi 66 / 67 4
YTD 64 / 67 4
1 anno 64 / 67 4
3 anni 61 / 63 4
5 anni 36 / 52 3
8 anni 37 / 37 4
10 anni 32 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,36 %
Pessimo
Max drawdown -23,64 %
Pessimo
DSR 13,55 %
Pessimo
Beta bear 1,22
Pessimo
VAR 95 -4,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,18
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 7,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,62 %
Commissioni di Gestione 2,62 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd US Value R EUR
5,98%
-6,75%
3,24%
17,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAMCO All Cap Value A USD
5,74%
-1,35%
21,86%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAMCO All Cap Value A USD
5,74%
-1,35%
21,86%
16,97%
ETF Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
3,21%
-10,35%
0,56%
13,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR