Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2003-09-01) Adeline SALAT-BAROUX(2007-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
416,14 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | -8,79 % | -8,08 % |
| Perf. 1 anno | -10,08 % | -1,12 % |
| Perf. 3 anni | 7,64 % | 20,25 % |
| Perf. 5 anni | 80,99 % | 74,83 % |
| Perf. 8 anni | 40,47 % | 78,63 % |
| Perf. 10 anni | 39,26 % | 103,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,18 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 7,54 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | 12,78 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,93 % | 4,21 % |
| Volatilità | 19,38 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 69 | 4 | |
| 3 mesi | 55 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 58 / 69 | 4 | |
| YTD | 47 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 69 | 4 | |
| 3 anni | 56 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 19 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 35 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,64 % | Pessimo | |
| DSR | 14,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,88 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 7,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,61 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd US Value R EUR |
|
-8,79%
|
-10,08%
|
7,64%
|
19,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,61%
|
2,42%
|
46,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD |
|
-15,53%
|
-8,48%
|
16,76%
|
19,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD |
|
-15,53%
|
-8,48%
|
16,76%
|
19,79% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist |
|
-5,38%
|
0,57%
|
9,65%
|
17,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR