Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

EdR Fd US Value R EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,54 %
Perf. 4 settimane 7,69 % 4,70 %
Perf. YTD -11,10 % -10,87 %
Perf. 1 anno -13,02 % -2,49 %
Perf. 3 anni -1,86 % 10,10 %
Perf. 5 anni 78,76 % 72,70 %
Perf. 8 anni 32,88 % 72,24 %
Perf. 10 anni 39,85 % 100,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,18 % 18,91 %
Perf. 2023 7,54 % 7,03 %
Perf. 2022 12,78 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,50 % 2,81 %
Volatilità 19,05 % 14,16 %
Sharpe ratio -0,17 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 69 3
3 mesi 35 / 69 2
6 mesi 50 / 69 3
YTD 32 / 69 2
1 anno 68 / 69 4
3 anni 51 / 57 4
5 anni 20 / 50 2
8 anni 36 / 37 4
10 anni 30 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,05 %
Pessimo
Max drawdown -23,64 %
Pessimo
DSR 14,59 %
Pessimo
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -4,57 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,22
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 7,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 2,61 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd US Value R EUR
-11,10%
-13,02%
-1,86%
19,05%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-11,65%
1,43%
35,89%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
-9,65%
-3,50%
-3,96%
17,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR