Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

EdR Fd US Value R EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -2,60 % -1,31 %
Perf. YTD 6,56 % 8,67 %
Perf. 1 anno 17,17 % 18,16 %
Perf. 3 anni 44,34 % 31,25 %
Perf. 5 anni 48,30 % 59,14 %
Perf. 8 anni 78,93 % 109,06 %
Perf. 10 anni 109,21 % 178,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,54 % 7,59 %
Perf. 2022 12,78 % -2,63 %
Perf. 2021 36,60 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,86 % 10,38 %
Volatilità 18,00 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,70 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 65 1
3 mesi 34 / 64 3
6 mesi 45 / 64 3
YTD 34 / 64 3
1 anno 17 / 63 2
3 anni 6 / 53 1
5 anni 30 / 47 3
8 anni 23 / 33 3
10 anni 21 / 23 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,00 %
Pessimo
Max drawdown -16,00 %
Scarso
DSR 12,15 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -3,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Medio
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 1,04
Medio
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,78
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 6,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,92 %
Commissioni di Gestione 2,6 %
Costi di Transazione 0,62 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd US Value R EUR
6,56%
17,17%
44,34%
18,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR