Serie storica base 100 dal 27/03/2023 al 26/03/2026

EdR Fd US Value R EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -2,79 % -3,63 %
Perf. YTD 7,02 % 1,12 %
Perf. 1 anno -0,37 % 4,44 %
Perf. 3 anni 17,90 % 34,81 %
Perf. 5 anni 35,18 % 46,48 %
Perf. 8 anni 57,63 % 106,08 %
Perf. 10 anni 83,20 % 139,24 %
Perf. annue
Perf. 2025 -8,07 % 0,60 %
Perf. 2024 3,18 % 18,92 %
Perf. 2023 7,54 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 2,69 % 9,34 %
Volatilità 17,54 % 12,55 %
Sharpe ratio -0,02 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 6 / 68 1
3 mesi 4 / 67 1
6 mesi 42 / 67 3
YTD 2 / 68 1
1 anno 52 / 67 4
3 anni 62 / 63 4
5 anni 41 / 52 4
8 anni 38 / 39 4
10 anni 30 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,54 %
Pessimo
Max drawdown -23,64 %
Pessimo
DSR 13,52 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -4,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,03
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2026 7,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,22 %
Commissioni di Gestione 2,62 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd US Value R EUR
7,02%
-0,37%
17,90%
17,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAMCO All Cap Value A USD
5,38%
4,57%
27,07%
17,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAMCO All Cap Value A USD
5,38%
4,57%
27,07%
17,03%
ETF iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
7,00%
23,56%
50,13%
15,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR