Serie storica base 100 dal 24/12/2022 al 23/12/2025

EdR Fd US Value R EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -1,06 % 1,68 %
Perf. YTD -8,46 % 0,96 %
Perf. 1 anno -7,40 % 0,70 %
Perf. 3 anni 1,72 % 27,61 %
Perf. 5 anni 57,30 % 69,18 %
Perf. 8 anni 35,73 % 89,35 %
Perf. 10 anni 59,70 % 130,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,18 % 18,89 %
Perf. 2023 7,54 % 7,03 %
Perf. 2022 12,78 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata -1,25 % 6,20 %
Volatilità 17,70 % 12,70 %
Sharpe ratio -0,24 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 67 3
3 mesi 66 / 67 4
6 mesi 63 / 67 4
YTD 66 / 67 4
1 anno 66 / 67 4
3 anni 60 / 62 4
5 anni 30 / 51 3
8 anni 36 / 37 4
10 anni 32 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,70 %
Pessimo
Max drawdown -23,64 %
Pessimo
DSR 13,94 %
Pessimo
Beta bear 1,24
Pessimo
VAR 95 -4,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2025 7,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,62 %
Commissioni di Gestione 2,62 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd US Value R EUR
-8,46%
-7,40%
1,72%
17,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAMCO All Cap Value A USD
-2,07%
-1,40%
23,33%
17,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAMCO All Cap Value A USD
-2,07%
-1,40%
23,33%
17,14%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
16,44%
15,09%
44,30%
15,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR