Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

EdR Fd US Value R EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,78 % 0,34 %
Perf. 4 settimane -3,51 % -0,77 %
Perf. YTD 4,10 % 7,98 %
Perf. 1 anno 15,12 % 17,91 %
Perf. 3 anni 38,84 % 29,69 %
Perf. 5 anni 47,46 % 58,81 %
Perf. 8 anni 79,72 % 113,26 %
Perf. 10 anni 106,61 % 177,01 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,54 % 7,59 %
Perf. 2022 12,78 % -2,63 %
Perf. 2021 36,60 % 34,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,85 % 8,97 %
Volatilità 18,04 % 12,57 %
Sharpe ratio 0,58 0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 62 / 66 4
3 mesi 49 / 66 3
6 mesi 58 / 65 4
YTD 59 / 65 4
1 anno 39 / 64 3
3 anni 8 / 54 1
5 anni 33 / 48 3
8 anni 28 / 34 4
10 anni 22 / 24 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,04 %
Pessimo
Max drawdown -16,00 %
Scarso
DSR 12,22 %
Pessimo
Beta bear 1,25
Pessimo
VAR 95 -3,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Medio
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,86
Medio
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,65
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 6,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,92 %
Commissioni di Gestione 2,6 %
Costi di Transazione 0,62 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd US Value R EUR
4,10%
15,12%
38,84%
18,04%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,68%
18,01%
46,77%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
5,84%
6,53%
17,69%
13,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR