Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Iain Stealey (2020-06-17), Seamus Mac Gorain (2018-04-06), Nicholas Wall (2022-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
14,29 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,74 % | 2,38 % |
| Perf. YTD | 0,72 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 4,72 % | 4,08 % |
| Perf. 3 anni | -3,19 % | -11,60 % |
| Perf. 5 anni | -9,29 % | -22,96 % |
| Perf. 8 anni | -2,47 % | -7,59 % |
| Perf. 10 anni | -3,77 % | -9,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,44 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 6,39 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -18,14 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,46 % | -6,45 % |
| Volatilità | 6,76 % | 12,17 % |
| Sharpe ratio | -0,74 | -0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 40 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 40 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 40 | 1 | |
| YTD | 8 / 40 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 40 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,85 % | Buono | |
| DSR | 5,01 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -1,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,74 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | -1,01 | Medio | |
| Omega | 0,79 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,33 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 332,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF EU Government Bond D Acc EUR |
|
0,72%
|
4,72%
|
-3,19%
|
6,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Government Bond 15+Y UE Acc |
|
-2,50%
|
2,20%
|
-17,61%
|
16,04% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,82%
|
3,19%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index